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华夏港股通精选股票(LOF)(160322)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 232,599,815.48 277,799,019.09 265,634,076.43 311,449,467.04
股票市值(元) 190,359,576.85 236,316,416.18 217,208,138.88 282,014,420.47
股票投资占总资产比例(%) 79.93 84.26 81.40 82.02
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 11,516,581.78 1,689,971.10 417,841.78 1,018,068.85
其他资产占总资产比例(%) 4.84 0.60 0.16 0.30
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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