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华安中证银行指数(160418)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-09 管理人:华安基金... 基金经理:
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2020-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.030113934 
结果公告日 2020-12-17  份额变更登记日 2020-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 17,832.61  拆分折算后份额(万份) 19,583.46 
拆分折算前单位净值 0.943275329000  拆分折算后单位净值 0.91570000 
拆分说明 基金份额名称折算前份额新增份额折算比例折算后基金份额(参考)净值折算后基金份额累计(参考)净值折算后份额 场外华安中证银行份额165,724,652.37 0.030113934 0.9157 1.0697 170,715,273.61 场内华安中证银行份额12,601,400.00 0.030113934 0.9157 1.0697 25,119,290.00 华安中证银行 A 份额201,541,481.00 0.060227868 1.0000 1.3079 201,541,481.00 
公告日期:2019-12-18
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.030862227 
结果公告日 2019-12-18  份额变更登记日 2019-12-17 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 30,752.80  拆分折算后份额(万份) 33,680.23 
拆分折算前单位净值 0.918601330000  拆分折算后单位净值 0.89110000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额新增份额折算比例折算后基金份额(参考)净值折算后基金份额累计(参考)净值折算后份额场外华安中证银行份额301,923,675.980.0308622270.89111.0175311,241,713.00场内华安中证银行份额5,604,362.000.0308622270.89111.017525,560,596.00华安中证银行A 份额320,509,466.000.0617244541.00021.2529320,509,466.00 
公告日期:2018-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.035330258 
结果公告日 2018-12-19  份额变更登记日 2018-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 41,333.30  拆分折算后份额(万份) 45,682.40 
拆分折算前单位净值 0.805901073000  拆分折算后单位净值 0.77840000 
拆分说明 基金份额名称折算前份额新增份额折算比例折算后基金份额(参考)净值折算后基金份额累计(参考)净值折算后份额场外华安中证银行份额405,623,743.440.0353302580.77840.8773419,954,534.94场内华安中证银行份额7,709,253.000.0353302580.77840.877336,869,458.00华安中证银行 A 份额408,825,725.000.0706605161.00031.1980408,825,725.00 
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.032092432 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 14,739.31  拆分折算后份额(万份) 18,214.79 
拆分折算前单位净值 0.884400005000  拆分折算后单位净值 0.85690000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额 折算比例 折算后基金份额(参考)净值 折算后基金份额累计(参考)净值 折算后份额 场外华安中证银行份额 136,175,777.78 0.032092432 0.8569 0.9283 140,545,989.66 场内华安中证银行份额 11,217,359.00 0.032092432 0.8569 0.9283 41,601,934.00 华安中证银行A份额 467,782,923.00 0.064184864 1.0000 1.1427 467,782,923.00 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.034787144 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 8,090.43  拆分折算后份额(万份) 11,551.55 
拆分折算前单位净值 0.820275769000  拆分折算后单位净值 0.79270000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后基金份额 (参考)净值折算后基金份额累计(参考) 净值折算后份额 场外华安中证银行份额 37,560,535.00 0.034787144 0.7927 0.8366 38,867,158.73 场内华安中证银行份额 43,343,765.00 0.034787144 0.7927 0.8366 76,648,350 华安中证银行A份额 457,019,136.00 0.069574288 1.0000 1.0877 457,019,136.00 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.020449138 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 5,069.50  拆分折算后份额(万份) 6,562.39 
拆分折算前单位净值 0.811767289000  拆分折算后单位净值 0.79550000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后基金份额(参考)净值 折算后基金份额累计(参考)净值 折算后份额 场外华安中证银行份额 47,361,745.87 0.020449138 0.7955 0.8118 48,330,252.74 场内华安中证银行份额 3,333,291.00 0.020449138 0.7955 0.8118 17,293,656.00 华安中证银行A份额 339,676,990.00 0.040898276 1.0000 1.0325 339,676,990.00 注:场外华安中证银行份额经份额折算后产生新增的场外华安中证银行份额;场内华安中证银行份额经份额折算后产生新增的场内华安中证银行份额;华安中证银行A份额经份额折算后产生新增的场内华安中证银行份额。 
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