|
单位净值：
-- |
|
立即购买
中国证监会批准的独立基金销售机构，交易安全有保障 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 没有该基金的分红数据 | ||||
| 公告日期：2020-12-17 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额折算(ETF) | 拆分比例 | 1.030113934 |
| 结果公告日 | 2020-12-17 | 份额变更登记日 | 2020-12-16 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额（万份） | 17,832.61 | 拆分折算后份额（万份） | 19,583.46 |
| 拆分折算前单位净值 | 0.943275329000 | 拆分折算后单位净值 | 0.91570000 |
| 拆分说明 | 基金份额名称折算前份额新增份额折算比例折算后基金份额(参考)净值折算后基金份额累计(参考)净值折算后份额 场外华安中证银行份额165,724,652.37 0.030113934 0.9157 1.0697 170,715,273.61 场内华安中证银行份额12,601,400.00 0.030113934 0.9157 1.0697 25,119,290.00 华安中证银行 A 份额201,541,481.00 0.060227868 1.0000 1.3079 201,541,481.00 | ||
| 公告日期：2019-12-18 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额折算(ETF) | 拆分比例 | 1.030862227 |
| 结果公告日 | 2019-12-18 | 份额变更登记日 | 2019-12-17 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额（万份） | 30,752.80 | 拆分折算后份额（万份） | 33,680.23 |
| 拆分折算前单位净值 | 0.918601330000 | 拆分折算后单位净值 | 0.89110000 |
| 拆分说明 | 基金份额名称 折算前份额新增份额折算比例折算后基金份额(参考)净值折算后基金份额累计(参考)净值折算后份额场外华安中证银行份额301,923,675.980.0308622270.89111.0175311,241,713.00场内华安中证银行份额5,604,362.000.0308622270.89111.017525,560,596.00华安中证银行A 份额320,509,466.000.0617244541.00021.2529320,509,466.00 | ||
| 公告日期：2018-12-19 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额折算(ETF) | 拆分比例 | 1.035330258 |
| 结果公告日 | 2018-12-19 | 份额变更登记日 | 2018-12-18 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额（万份） | 41,333.30 | 拆分折算后份额（万份） | 45,682.40 |
| 拆分折算前单位净值 | 0.805901073000 | 拆分折算后单位净值 | 0.77840000 |
| 拆分说明 | 基金份额名称折算前份额新增份额折算比例折算后基金份额(参考)净值折算后基金份额累计(参考)净值折算后份额场外华安中证银行份额405,623,743.440.0353302580.77840.8773419,954,534.94场内华安中证银行份额7,709,253.000.0353302580.77840.877336,869,458.00华安中证银行 A 份额408,825,725.000.0706605161.00031.1980408,825,725.00 | ||
| 公告日期：2017-12-19 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额折算(ETF) | 拆分比例 | 1.032092432 |
| 结果公告日 | 2017-12-19 | 份额变更登记日 | 2017-12-18 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额（万份） | 14,739.31 | 拆分折算后份额（万份） | 18,214.79 |
| 拆分折算前单位净值 | 0.884400005000 | 拆分折算后单位净值 | 0.85690000 |
| 拆分说明 | 基金份额名称 折算前份额 新增份额 折算比例 折算后基金份额(参考)净值 折算后基金份额累计(参考)净值 折算后份额 场外华安中证银行份额 136,175,777.78 0.032092432 0.8569 0.9283 140,545,989.66 场内华安中证银行份额 11,217,359.00 0.032092432 0.8569 0.9283 41,601,934.00 华安中证银行A份额 467,782,923.00 0.064184864 1.0000 1.1427 467,782,923.00 | ||
| 公告日期：2016-12-19 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额折算(ETF) | 拆分比例 | 1.034787144 |
| 结果公告日 | 2016-12-19 | 份额变更登记日 | 2016-12-18 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额（万份） | 8,090.43 | 拆分折算后份额（万份） | 11,551.55 |
| 拆分折算前单位净值 | 0.820275769000 | 拆分折算后单位净值 | 0.79270000 |
| 拆分说明 | 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后基金份额 (参考)净值折算后基金份额累计(参考) 净值折算后份额 场外华安中证银行份额 37,560,535.00 0.034787144 0.7927 0.8366 38,867,158.73 场内华安中证银行份额 43,343,765.00 0.034787144 0.7927 0.8366 76,648,350 华安中证银行A份额 457,019,136.00 0.069574288 1.0000 1.0877 457,019,136.00 | ||
| 公告日期：2015-12-17 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额折算(ETF) | 拆分比例 | 1.020449138 |
| 结果公告日 | 2015-12-17 | 份额变更登记日 | 2015-12-16 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额（万份） | 5,069.50 | 拆分折算后份额（万份） | 6,562.39 |
| 拆分折算前单位净值 | 0.811767289000 | 拆分折算后单位净值 | 0.79550000 |
| 拆分说明 | 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后基金份额(参考)净值 折算后基金份额累计(参考)净值 折算后份额 场外华安中证银行份额 47,361,745.87 0.020449138 0.7955 0.8118 48,330,252.74 场内华安中证银行份额 3,333,291.00 0.020449138 0.7955 0.8118 17,293,656.00 华安中证银行A份额 339,676,990.00 0.040898276 1.0000 1.0325 339,676,990.00 注:场外华安中证银行份额经份额折算后产生新增的场外华安中证银行份额;场内华安中证银行份额经份额折算后产生新增的场内华安中证银行份额;华安中证银行A份额经份额折算后产生新增的场内华安中证银行份额。 | ||