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华安中证银行指数(160418)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-09 管理人:华安基金... 基金经理:
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -102480273.32 171909796.36 -122398702.53 -146313430.89
其中:股票 -1018070.40 10676725.05 19531357.93 20079890.58
债券 -- 1590030.22 330298.24 306518.08
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 7171407.82 12931202.56 33834954.50 8604001.08
公允价值变动收益 -109136929.51 146207557.66 -177414974.38 -176178830.67
利息合计 142363.22 213571.23 496672.45 273817.61
其中:存款利息收入 142363.22 211707.42 493956.93 272597.26
债券利息收入 -- 1863.81 2715.52 1220.35
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 360955.55 290709.64 822988.73 601172.43
收入合计 -102480273.32 171909796.36 -122398702.53 -146313430.89
管理费 3713147.42 5035812.60 10473984.85 5282607.03
托管费 816892.49 1107878.78 2304276.72 1162173.62
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 650080.27 478279.76 1959833.23 1686204.78
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 236134.58 240440.00 633415.55 291835.52
费用合计 5416254.76 6862411.14 15371510.35 8422820.95
利润总额 -107896528.08 165047385.22 -137770212.88 -154736251.84
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