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华安中证银行指数(160418)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-09 管理人:华安基金... 基金经理:
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2020-09-30 18,626.7362 31,559.4523 32,895.0271 21,479.2296 15.31% 69,677.1366 70,205.6624
2020-06-30 24,290.9020 9,316.2354 15,086.2905 18,626.7362 -23.32% 65,507.8916 66,668.7208
2020-03-31 32,331.3724 17,140.6171 26,653.9362 24,290.9020 -24.87% 68,350.3594 68,600.4719
2019-12-31 30,753.9896 3,764.0865 8,532.3582 32,331.3724 5.13% 87,923.4005 88,213.2216
2019-09-30 35,827.9374 4,225.8427 11,520.4925 30,753.9896 -14.16% 86,562.3132 86,833.9431
2019-06-30 44,340.2290 2,138.0824 18,808.9084 35,827.9374 -19.20% 93,560.5435 95,437.8512
2018-12-31 40,943.3729 3,036.3675 2,198.2110 44,236.5265 8.04% 95,175.4374 95,631.7179
2018-06-30 48,596.4943 45,927.2114 42,836.0680 50,772.0531 4.48% 102,833.7826 103,143.1909
2018-03-31 16,410.7747 37,838.5363 14,011.8135 48,596.4943 196.13% 112,103.1891 112,314.5838
2017-12-31 6,074.9695 9,357.7626 11,434.5374 16,410.7747 170.14% 93,942.1672 94,665.1692
2017-09-30 6,311.1547 830.6858 18,642.1847 6,074.9695 -3.74% 93,708.8818 93,908.2986
2017-06-30 5,804.8478 25,161.9936 37,698.3973 6,311.1547 8.72% 103,104.7793 104,333.1691
2017-03-31 17,770.7536 31,414.0162 13,886.0527 5,804.8478 -67.33% 108,580.0629 108,786.7450
2016-12-31 4,664.1828 67,162.8869 43,581.5192 17,770.7536 281.00% 92,321.5156 94,147.0515
2016-09-30 4,981.8465 20,314.3187 803.3457 4,664.1828 -6.38% 73,304.5020 73,441.9880
2016-06-30 4,992.9014 6,044.9539 11,892.7114 4,981.8465 -0.22% 55,310.1492 55,405.7457
2016-03-31 8,461.3897 8,669.2704 12,331.8249 4,992.9014 -40.99% 59,110.1160 61,001.4662
2015-12-31 5,301.6572 43,837.6273 3,248.4990 8,461.3897 59.60% 67,575.8152 69,750.9874
2015-09-30 8,044.5163 5,616.4544 29,926.9571 5,301.6572 -34.10% 30,977.6996 31,124.4407
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