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华安中证全指证券公司指数(160419)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-09 管理人:华安基金... 基金经理:许之彦
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 6070186.25 32309285.55 -32184370.05 -25111738.47
其中:股票 2488252.97 -4751284.80 -16767089.47 -2571584.07
债券 326985.42 28321.19 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 694555.67 322822.90 1858092.75 439220.12
公允价值变动收益 2055285.06 35886324.77 -17675867.92 -23049716.89
利息合计 67451.39 56510.42 52585.88 26396.43
其中:存款利息收入 67277.02 56459.60 52016.89 26182.34
债券利息收入 174.37 50.82 568.99 214.09
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 437655.74 766591.07 347908.71 43945.94
收入合计 6070186.25 32309285.55 -32184370.05 -25111738.47
管理费 1195122.08 966605.92 1088192.68 576363.93
托管费 262926.86 212653.29 239402.37 126800.03
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 299627.10 323396.77 140745.03 57899.74
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 221601.19 217499.23 481842.26 239703.72
费用合计 1979277.74 1720155.21 1950182.34 1000767.42
利润总额 4090908.51 30589130.34 -34134552.39 -26112505.89
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