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华安中证全指证券公司指数(160419)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-09 管理人:华安基金... 基金经理:许之彦
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2020-09-30 26,554.9454 64,757.7509 54,187.0219 38,527.7018 45.09% 49,117.4771 49,641.0724
2020-06-30 21,109.5806 16,361.1487 10,916.1840 26,554.9454 25.80% 29,988.9007 31,704.2664
2020-03-31 19,058.1534 21,361.5485 19,302.2864 21,109.5806 10.76% 22,064.9435 23,144.9998
2019-12-31 21,388.1250 8,948.1233 11,216.3490 19,058.1534 -10.89% 22,406.3201 23,625.4705
2019-09-30 21,244.3669 11,436.3883 11,501.5565 21,388.1250 0.68% 22,903.3926 23,237.9444
2019-06-30 21,258.9106 16,314.1892 16,404.9629 21,244.3669 -0.07% 23,891.6762 24,231.6404
2018-12-31 7,697.2967 5,484.9148 5,089.4208 7,966.0137 3.49% 10,611.4196 10,768.9981
2018-06-30 7,062.5000 1,689.1170 1,239.7387 7,455.1364 5.56% 10,281.1565 10,393.8774
2018-03-31 6,748.0367 3,051.7749 2,503.3194 7,062.5000 4.66% 11,726.6065 11,814.5659
2017-12-31 5,863.9811 3,433.5122 2,525.9344 6,748.0367 15.08% 12,063.3739 12,120.4543
2017-09-30 6,213.6688 917.8934 2,824.6509 5,863.9811 -5.63% 13,465.4691 13,529.5126
2017-06-30 7,183.9067 467.0013 3,148.6788 6,213.6688 -13.51% 43,335.1517 14,493.7840
2017-03-31 8,096.0776 1,337.4706 1,593.6125 7,183.9067 -11.27% 17,312.3584 17,546.8371
2016-12-31 7,625.1472 2,594.2321 3,937.2785 8,096.0776 6.18% 18,216.2768 18,302.3657
2016-09-30 7,102.4196 2,706.2756 2,611.9856 7,625.1472 7.36% 20,424.8667 20,505.1912
2016-06-30 8,343.8161 2,211.6666 3,918.4093 7,102.4196 -14.88% 20,369.3159 20,505.7352
2016-03-31 13,499.4570 5,202.7242 10,932.8220 8,343.8161 -38.19% 22,782.9696 23,009.0667
2015-12-31 7,410.4040 22,155.0696 19,824.3927 13,499.4570 82.17% 34,025.1366 34,387.6224
2015-09-30 12,523.5201 123,549.5052 114,404.7461 7,410.4040 -40.83% 23,703.0424 24,155.8386
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