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华安中证全指证券公司指数(160419)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-09 管理人:华安基金... 基金经理:许之彦
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 27159715.87 17266791.39 13651207.50 5683824.43
交易性金融资产 277706046.46 211287284.58 225497221.48 100793410.36
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 277677546.46 211287284.58 225497221.48 100360582.36
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 28500.00 -- -- 432828.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 311885.74 84410.67 114818.15 151910.96
存出保证金 44372.39 19283.51 61413.92 11474.49
应收证券交易清算款 -- 6145390.11 2370408.87 842901.36
应收股利 -- -- -- --
应收利息 4358.18 3780.45 2658.68 2266.61
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 11816285.43 1447763.86 618675.81 204192.48
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 317042664.07 236254704.57 242316404.41 107689980.69
应付基金管理费 224669.00 200431.27 192247.88 96259.15
应付基金托管费 49427.19 44094.86 42294.54 21177.03
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 191139.95 152425.18 225661.70 54261.22
应付证券交易清算款 4734804.97 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 11742042.53 11522537.33 2763760.25 1130127.89
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 0.02 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 211573.87 272014.68 175678.27 273959.31
负债总值 17153657.53 12191503.32 3399642.64 1575784.60
实收基金 454532284.87 340447022.11 386964896.48 235620004.56
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -154643278.33 -116383820.86 -148048134.71 -129505808.47
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 299889006.54 224063201.25 238916761.77 106114196.09
负债及持有人权益合计 317042664.07 236254704.57 242316404.41 107689980.69
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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