利润分配表
查看历史：
| 数据日期 |
2020-06-30 |
2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 投资收益合计 |
280001098.07 |
94743826.14 | -270720459.22 | -103530619.04 |
| 其中：股票 |
54910984.82 |
-39256720.28 | -185402674.22 | -93070135.53 |
| 债券 |
1143066.76 |
267113.86 | 274190.29 | 274190.29 |
| 资产支持证券 |
-- |
-- | -- | -- |
| 衍生工具 |
-- |
-- | -- | -- |
| 股利 |
2033212.47 |
2485736.29 | 3518621.31 | 2902938.17 |
| 公允价值变动收益 |
220689298.68 |
130063603.12 | -91351454.54 | -14560838.53 |
| 利息合计 |
172414.24 |
190884.84 | 337286.69 | 180770.69 |
| 其中:存款利息收入 |
171865.20 |
190496.68 | 336983.88 | 180503.16 |
| 债券利息收入 |
549.04 |
388.16 | 302.81 | 267.53 |
| 资产支持证券利息收入 |
-- |
-- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 |
-- |
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| 其他收入 |
1052121.10 |
993208.31 | 1903571.25 | 742455.87 |
| 收入合计 |
280001098.07 |
94743826.14 | -270720459.22 | -103530619.04 |
| 管理费 |
3720319.92 |
3416074.94 | 5913824.18 | 2927091.72 |
| 托管费 |
818470.41 |
751536.50 | 1301041.35 | 643960.19 |
| 销售服务费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 交易费用 |
676527.35 |
935774.36 | 1970898.07 | 1300782.27 |
| 利息支出 |
-- |
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| 其中:卖出回购金融资产支出 |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
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| 信息披露费 |
-- |
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| 审计费用 |
-- |
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| 上市年费 |
-- |
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| 基金其他费用 |
228307.27 |
233376.39 | 600420.35 | 295729.94 |
| 费用合计 |
5443626.92 |
5336763.44 | 9786185.03 | 5167565.09 |
| 利润总额 |
274557471.15 |
89407062.70 | -280506644.25 | -108698184.13 |