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华安创业板50指数(160420)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-07-06 管理人:华安基金... 基金经理:许之彦
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 280001098.07 94743826.14 -270720459.22 -103530619.04
其中:股票 54910984.82 -39256720.28 -185402674.22 -93070135.53
债券 1143066.76 267113.86 274190.29 274190.29
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 2033212.47 2485736.29 3518621.31 2902938.17
公允价值变动收益 220689298.68 130063603.12 -91351454.54 -14560838.53
利息合计 172414.24 190884.84 337286.69 180770.69
其中:存款利息收入 171865.20 190496.68 336983.88 180503.16
债券利息收入 549.04 388.16 302.81 267.53
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 1052121.10 993208.31 1903571.25 742455.87
收入合计 280001098.07 94743826.14 -270720459.22 -103530619.04
管理费 3720319.92 3416074.94 5913824.18 2927091.72
托管费 818470.41 751536.50 1301041.35 643960.19
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 676527.35 935774.36 1970898.07 1300782.27
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 228307.27 233376.39 600420.35 295729.94
费用合计 5443626.92 5336763.44 9786185.03 5167565.09
利润总额 274557471.15 89407062.70 -280506644.25 -108698184.13
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