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华安创业板50ETF联接A(160422)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2017-04-11 管理人:华安基金... 基金经理:许之彦
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-11-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.705225555 
结果公告日   份额变更登记日  
基金资产净值  
拆分折算前份额   拆分折算后份额  
拆分折算前单位净值 0.705225555000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据本基金基金份额持有人大会决议的安排,在封闭期最后一个工作日,基金份额持有人所持有的基金份额在其资产净值总额保持不变的前提下,变更登记为基金份额净值为 1.0000 元的基金份额,基金份额数按折算比例相应调整。即 2018 年 11 月 16 日为本基金折算基准日,该日基金份额净值为 1.0000 元,依据折算规则确定的折算比例为 0.705225555。 
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