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华安创业板50ETF联接A(160422)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2017-04-11 管理人:华安基金... 基金经理:许之彦
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-11-07 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 -1010457.14 -3990355.80 -2333742.82 7730597.30
其中:股票 -186449.25 -3089850.77 -439676.28 5206698.40
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -28.50 67882.88 43342.66 674816.58
公允价值变动收益 -829286.18 -1012894.88 -1960247.77 861118.69
利息合计 1313.01 8960.28 4492.53 551012.78
其中:存款利息收入 1312.57 8960.28 4492.53 247170.53
债券利息收入 0.44 -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- 303842.25
其他收入 3993.78 35546.69 18346.04 436950.85
收入合计 -1010457.14 -3990355.80 -2333742.82 7730597.30
管理费 2392.54 101145.90 67960.18 795645.23
托管费 478.50 20229.21 13592.08 159128.99
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 11293.72 64355.40 42890.24 531853.53
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 18151.32 389414.65 190520.16 540067.20
费用合计 32316.08 575145.16 314962.66 2026694.95
利润总额 -1042773.22 -4565500.96 -2648705.48 5703902.35
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