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华安创业板50ETF联接A(160422)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2017-04-11 管理人:华安基金... 基金经理:许之彦
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-11-07 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1300142.86 821109.14 864406.32 2236763.49
交易性金融资产 11971561.82 7155775.00 8870291.30 24171864.52
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 46566.00 7155775.00 8870291.30 24171864.52
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1557.92 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 89073.90 -- -- 159816.69
存出保证金 3115.07 815.76 8283.32 40939.59
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 301.61 752.72 186.47 508.17
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 192543.81 1806.76 2622.32 1637.23
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 13556739.07 7980259.38 9745789.73 26611529.69
应付基金管理费 596.70 1445.84 8399.22 23283.52
应付基金托管费 119.33 289.18 1679.85 4656.68
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 21351.11 13061.07 35593.08 51560.61
应付证券交易清算款 560649.35 310841.61 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 46803.69 23970.92 177840.32 389348.19
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 120175.43 122899.64 139602.78 371467.39
负债总值 749695.61 472508.26 363115.25 840316.39
实收基金 20650137.64 11080140.09 11231755.64 23772877.86
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -7843094.18 -3572388.97 -1849081.16 1998335.44
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 12807043.46 7507751.12 9382674.48 25771213.30
负债及持有人权益合计 13556739.07 7980259.38 9745789.73 26611529.69
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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