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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 107448901.96 | 82149197.13 | 647971498.88 | 647971498.88 |
| 交易性金融资产 | 9982535761.58 | 10955578680.30 | 10724804208.05 | 10724804208.05 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 9253186693.98 | 9832036776.50 | 10341374407.25 | 10341374407.25 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 729349067.60 | 1123541903.80 | 383429800.80 | 383429800.80 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 6837547.69 | 6422643.03 | 5365412.31 | 5365412.31 |
| 存出保证金 | 2411404.69 | 2572159.68 | 1725932.62 | 1725932.62 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 716543297.80 | 302905485.91 | 302905485.91 |
| 应收股利 | -- | 63944100.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 12954309.82 | 5721470.77 | 608174.08 | 608174.08 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 18163607.29 | 4052777.96 | 909261.77 | 909261.77 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10130351533.03 | 11836984326.67 | 11684289973.62 | 11684289973.62 |
| 应付基金管理费 | 12782944.08 | 14143600.40 | 15393586.39 | 15393586.39 |
| 应付基金托管费 | 2130490.68 | 2357266.74 | 2565597.74 | 2565597.74 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2347094.55 | 2671055.32 | 3572069.30 | 3572069.30 |
| 应付证券交易清算款 | 13415546.71 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 4228620.99 | 8369564.70 | 5591184.85 | 5591184.85 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 3569288.09 | 2652543.90 | 2652543.90 | 2652543.90 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1335725.84 | 1257739.29 | 1149987.80 | 1149987.80 |
| 负债总值 | 39809710.94 | 31451770.35 | 30924969.98 | 30924969.98 |
| 实收基金 | 6423265263.00 | 6530167765.48 | 6400103312.88 | 6400103312.88 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 3667276559.09 | 5275364790.84 | 5253261690.76 | 5253261690.76 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 10090541822.09 | 11805532556.32 | 11653365003.64 | 11653365003.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 10130351533.03 | 11836984326.67 | 11684289973.62 | 11684289973.62 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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