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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 10,564,783,474.41 | 10,090,541,822.09 | 10,089,938,421.12 | 11,805,532,556.32 |
| 股票市值（元） | 9,393,283,923.40 | 9,253,186,693.98 | 8,432,566,527.55 | 9,832,036,776.50 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 87.67 | 91.34 | 83.23 | 83.06 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 4,027,610.13 | 33,529,321.80 | 46,578,443.84 | 792,833,806.21 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.04 | 0.33 | 0.46 | 6.70 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 141,295,683.20 | 729,349,067.60 | 1,246,753,784.20 | 1,123,541,903.80 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 1.32 | 7.20 | 12.31 | 9.49 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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