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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 0.1464 | -- | -9.6300 | 338.0400 |
| 11-06-30 | -- | 0.1635 | -- | 4.0000 | 404.1200 |
| 10-12-31 | -- | 0.1368 | -- | -10.6100 | 384.7300 |
| 10-06-30 | -- | -0.0014 | -- | -25.2400 | 305.4000 |
| 09-12-31 | -- | 0.1056 | -- | 71.5100 | 442.2500 |
| 09-06-30 | -- | 0.0454 | -- | 47.0500 | 364.8900 |
| 08-12-31 | -- | 0.1917 | -- | -48.1400 | 216.1500 |
| 08-06-30 | -- | 0.4014 | -- | -34.5700 | 298.8400 |
| 07-12-31 | -- | 0.3554 | -- | 188.6100 | 509.6000 |
| 07-06-30 | 0.6229 | 0.7132 | -- | 96.0300 | 314.0500 |
| 06-12-31 | 0.0000 | 0.0029 | -- | 104.8800 | 111.2200 |
| 06-06-30 | 0.2469 | 0.2071 | -- | 49.1000 | 53.7100 |
| 05-12-31 | 0.0000 | 0.0104 | -- | 3.0900 | 3.0900 |
| 05-06-30 | 0.0307 | -0.0347 | -- | -3.4700 | -3.4700 |
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