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单位净值：
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2007-09-19 | 2007-09-19 | 2007-09-21 | 11.36 |
| 2007 | 2007-01-17 | 2007-01-17 | 2007-01-19 | 7.05 |
| 2006 | 2006-12-29 | 2006-12-29 | 2007-01-05 | 2.00 |
| 2006 | 2006-08-30 | 2006-08-30 | 2006-09-01 | 0.30 |
| 2006 | 2006-07-12 | 2006-07-12 | 2006-07-14 | 0.30 |
| 2006 | 2006-06-14 | 2006-06-14 | 2006-06-16 | 0.40 |
| 2006 | 2006-05-22 | 2006-05-22 | 2006-05-24 | 0.60 |
| 2006 | 2006-04-18 | 2006-04-18 | 2006-04-20 | 0.50 |
| 2006 | 2006-03-30 | 2006-03-30 | 2006-04-03 | 0.30 |
| 2006 | 2006-03-03 | 2006-03-03 | 2006-03-07 | 0.30 |
| 2006 | 2006-02-06 | 2006-02-06 | 2006-02-08 | 0.20 |
| 2004 | 2004-04-30 | 2004-04-30 | 2004-05-10 | 0.20 |
| 2004 | 2004-04-02 | 2004-04-02 | 2004-04-05 | 0.40 |
| 2004 | 2004-02-03 | 2004-02-03 | 2004-02-04 | 0.30 |
| 2003 | 2003-12-15 | 2003-12-15 | 2003-12-16 | 0.15 |
| 2003 | 2003-12-01 | 2003-12-01 | 2003-12-02 | 0.10 |
暂无该基金的拆分折算实施公告
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