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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -713367397.19 | -119147952.85 | 307745332.31 | -345759521.01 |
| 其中：股票 | 18591734.16 | 104934842.61 | 245917908.48 | 77292327.76 |
| 债券 | -2458507.00 | -1952240.00 | 4222191.65 | -217535.70 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 10580213.37 | 8241078.86 | 9389465.26 | 6769325.09 |
| 公允价值变动收益 | -762129107.30 | -241703604.43 | 31309113.84 | -438057224.07 |
| 利息合计 | 21411976.07 | 10823265.60 | 16625838.35 | 8370733.77 |
| 其中:存款利息收入 | 2977329.48 | 1681954.80 | 1695867.58 | 962851.01 |
| 债券利息收入 | 18434646.59 | 9141310.80 | 14929970.77 | 7407882.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 636293.51 | 508704.51 | 280814.73 | 82852.14 |
| 收入合计 | -713367397.19 | -119147952.85 | 307745332.31 | -345759521.01 |
| 管理费 | 43150965.44 | 21117918.92 | 32443523.57 | 15537658.52 |
| 托管费 | 5753462.03 | 2815722.53 | 4325803.11 | 2071687.76 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 8414531.31 | 5928135.33 | 13715743.90 | 6831115.30 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 271596.50 | 136152.64 | 271772.13 | 133618.14 |
| 费用合计 | 57590555.28 | 29997929.42 | 50756842.71 | 24574079.72 |
| 利润总额 | -770957952.47 | -149145882.27 | 256988489.60 | -370333600.73 |
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