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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 62534981.88 | 137100839.66 | 212410809.48 | 212410809.48 |
| 交易性金融资产 | 2274969696.35 | 2831142667.30 | 2576765393.97 | 2576765393.97 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1648442405.85 | 2181464267.30 | 2004685093.97 | 2004685093.97 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 626527290.50 | 649678400.00 | 572080300.00 | 572080300.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 154712581.89 | 84097090.82 | 42079654.42 | 42079654.42 |
| 存出保证金 | 958650.92 | 1127566.69 | 1362562.04 | 1362562.04 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 10217.43 | -- | -- |
| 应收利息 | 10866772.78 | 7367265.77 | 10372016.72 | 10372016.72 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 38069.82 | 336469.73 | 789265.92 | 789265.92 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2504080753.64 | 3061182117.40 | 2843779702.55 | 2843779702.55 |
| 应付基金管理费 | 3322485.32 | 3603476.12 | 3332252.76 | 3332252.76 |
| 应付基金托管费 | 442998.06 | 480463.49 | 444300.37 | 444300.37 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 794113.86 | 1811827.38 | 2793203.40 | 2793203.40 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 4676615.74 | 48832953.31 | 48832953.31 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 456246.62 | 1567086.80 | 1130371.88 | 1130371.88 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | 112355.44 | 112355.44 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 612258.59 | 673191.27 | 612289.03 | 612289.03 |
| 负债总值 | 5628102.45 | 12812660.80 | 57257726.19 | 57257726.19 |
| 实收基金 | 3420337922.33 | 3335752997.04 | 2903963725.92 | 2903963725.92 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -921885271.14 | -287383540.44 | -117441749.56 | -117441749.56 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2498452651.19 | 3048369456.60 | 2786521976.36 | 2786521976.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 2504080753.64 | 3061182117.40 | 2843779702.55 | 2843779702.55 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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