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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,436,058,459.52 | 2,498,452,651.19 | 2,809,139,965.58 | 3,048,369,456.60 |
| 股票市值（元） | 1,725,009,863.02 | 1,648,442,405.85 | 2,026,977,242.19 | 2,181,464,267.30 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 69.53 | 65.83 | 71.88 | 71.26 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 15,049,396.20 | 11,863,493.52 | 9,667,985.05 | 8,841,519.62 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.61 | 0.47 | 0.34 | 0.29 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 578,176,532.70 | 626,527,290.50 | 641,480,317.50 | 649,678,400.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 23.31 | 25.02 | 22.75 | 21.22 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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