|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.00% | 76/187 |
| 最近一周 | +1.70% | 47/187 |
| 最近一月 | +1.44% | 62/187 |
| 最近一季 | +0.39% | 130/187 |
| 最近一年 | -15.65% | 140/187 |
| 今年以来 | +6.30% | 59/187 |
| 成立以来 | +318.44% | 19/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-24 | 0.7680 | 3.2140 |
| 2012-05-23 | 0.7760 | 3.2220 |
| 2012-05-22 | 0.7760 | 3.2220 |
| 2012-05-21 | 0.7650 | 3.2110 |
| 2012-05-18 | 0.7620 | 3.2080 |
| 2012-05-17 | 0.7720 | 3.2180 |
| 2012-05-16 | 0.7630 | 3.2090 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.41 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 下降 | AAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 160607 | 鹏华价值优势(LOF) | 股票型 | 132.5906 |
| 160610 | 鹏华动力增长(LOF) | 混合型 | 61.8349 |
| 160611 | 鹏华优质治理(LOF) | 股票型 | 53.3172 |
| 160609 | 鹏华货币B | 货币型 | 38.9824 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 混合型 | 36.4781 |
| 160603 | 鹏华普天收益 | 混合型 | 32.9410 |
| 160616 | 鹏华中证500(LOF) | 股票型 | 14.1742 |
| 206002 | 鹏华精选成长 | 股票型 | 13.2110 |
| 160606 | 鹏华货币A | 货币型 | 11.1438 |
| 206009 | 鹏华新兴产业股票 | 股票型 | 10.2249 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 五粮液 | 299.9870 | 4.04% | -50.0000 | 查看>> |
| 中国平安 | 200.0000 | 3.00% | 200.0000 | 查看>> |
| 华侨城A | 899.9990 | 2.59% | 899.9990 | 查看>> |
| 格力电器 | 307.7188 | 2.57% | 307.7188 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 30.0000 | 2.43% | -46.9869 | 查看>> |
| 伊利股份 | 259.9847 | 2.35% | 259.9847 | 查看>> |
| 酒鬼酒 | 183.0174 | 2.11% | 183.0174 | 查看>> |
| 明牌珠宝 | 209.6605 | 1.95% | 209.6605 | 查看>> |
| 老白干酒 | 169.9970 | 1.93% | 169.9970 | 查看>> |
| 滨江集团 | 549.9930 | 1.87% | 549.9930 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 333,575.2997 | 69,584.4649 | 9,449.8079 | 273,440.6428 |
| 2011-09-30 | 339,661.1944 | 17,702.5474 | 11,616.6527 | 333,575.2997 |
| 2011-12-31 | 342,033.7922 | 7,070.0822 | 4,697.4844 | 339,661.1944 |
| 2012-03-31 | 329,410.0888 | 1,089.9500 | 13,713.6534 | 342,033.7922 |
| 基金全称 | 鹏华普天收益证券投资基金 | 基金代码 | 160603 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006788999 |
| 托管人 | 交通银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2003年07月12日 |
| 分红次数 | 16次 详细 | 申购费率上限 | 1.40% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.20% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 0.0份 |
张卓先生,管理学硕士,7年证券从业经验,自2009 年1月起担任鹏华普天收益开放式证券投资基金基金经理。2004 年6 月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作,2007年1月起担任动力增长基金(LOF)基金经理助理,2007年8月至2009年1月担任鹏华优质治理基金基金经理。张卓先生具备基金从业资格。2011年1月起至今兼任鹏华行业成长证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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