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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1053905265.83 | -457292064.38 | 306748583.41 | -769846029.85 |
| 其中：股票 | -29447229.13 | 161653636.65 | 393151144.68 | 48612402.50 |
| 债券 | -1576206.91 | -3160673.57 | -1667689.21 | 786310.79 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 27993906.32 | 21967821.74 | 23893836.29 | 14061697.71 |
| 公允价值变动收益 | -1067516581.36 | -645039746.27 | -136363998.00 | -845744930.34 |
| 利息合计 | 14467113.81 | 6886375.54 | 24504696.40 | 11671375.73 |
| 其中:存款利息收入 | 6837536.97 | 2211574.99 | 4905696.92 | 2754962.95 |
| 债券利息收入 | 7617264.59 | 4674800.55 | 19214176.88 | 8630549.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 12312.25 | -- | 384822.60 | 285862.81 |
| 其他收入 | 2173731.44 | 400521.53 | 3230593.25 | 767113.76 |
| 收入合计 | -1053905265.83 | -457292064.38 | 306748583.41 | -769846029.85 |
| 管理费 | 63839451.70 | 32313496.13 | 74076452.38 | 36985105.54 |
| 托管费 | 10639908.68 | 5385582.66 | 12346075.38 | 6164184.27 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 12059535.48 | 6775915.87 | 27134483.15 | 12277815.60 |
| 利息支出 | -- | -- | 95926.85 | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 95926.85 | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 432925.50 | 217937.08 | 443948.96 | 222345.94 |
| 费用合计 | 86971821.36 | 44692931.74 | 114096886.72 | 55649451.35 |
| 利润总额 | -1140877087.19 | -501984996.12 | 192651696.69 | -825495481.20 |
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