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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 274745346.32 | 35604993.26 | 334315596.57 | 334315596.57 |
| 交易性金融资产 | 3344013046.99 | 3723551709.71 | 4248624507.92 | 4248624507.92 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 3134676183.09 | 3615121190.11 | 3915217168.72 | 3915217168.72 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 209336863.90 | 108430519.60 | 333407339.20 | 333407339.20 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 351758802.25 | 242136167.37 | 238148271.09 | 238148271.09 |
| 存出保证金 | 1353913.63 | 1891641.71 | 2576492.11 | 2576492.11 |
| 应收证券交易清算款 | 22359656.43 | 35453430.65 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 2043641.71 | -- | -- |
| 应收利息 | 4236077.34 | 797969.57 | 9646585.83 | 9646585.83 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 28033836.75 | 1293376.29 | 3746961.83 | 3746961.83 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000000.00 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4226500679.71 | 4042772930.27 | 4837058415.35 | 4837058415.35 |
| 应付基金管理费 | 5041206.20 | 4907739.50 | 5885033.55 | 5885033.55 |
| 应付基金托管费 | 840201.04 | 817956.58 | 980838.94 | 980838.94 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1878627.58 | 2133963.94 | 4702632.35 | 4702632.35 |
| 应付证券交易清算款 | 243493201.72 | -- | 73071637.12 | 73071637.12 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 991849.79 | 2723409.58 | 2071399.20 | 2071399.20 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 111092.80 | 111092.80 | 207345.96 | 207345.96 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1650692.27 | 1793518.07 | 1643024.79 | 1643024.79 |
| 负债总值 | 254006871.40 | 12487680.47 | 88561911.91 | 88561911.91 |
| 实收基金 | 3673539451.19 | 2534080439.23 | 2657165688.65 | 2657165688.65 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 298954357.12 | 1496204810.57 | 2091330814.79 | 2091330814.79 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 3972493808.31 | 4030285249.80 | 4748496503.44 | 4748496503.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 4226500679.71 | 4042772930.27 | 4837058415.35 | 4837058415.35 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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