|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 4,058,127,301.00 | 3,972,493,808.31 | 4,165,980,967.00 | 4,030,285,249.80 |
| 股票市值（元） | 3,067,634,541.20 | 3,134,676,183.09 | 3,301,643,568.16 | 3,615,121,190.11 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 74.85 | 74.17 | 76.45 | 89.42 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 108,131,308.76 | 55,983,484.15 | 6,963,857.99 | 41,480,059.93 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 2.64 | 1.32 | 0.16 | 1.03 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 285,785,420.70 | 209,336,863.90 | 401,798,785.00 | 108,430,519.60 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 6.97 | 4.95 | 9.30 | 2.68 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]