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鹏华价值优势混合(LOF)(160607)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20172018-01-152018-01-152018-01-170.51
20152016-01-182016-01-182016-01-204.57
20142015-01-162015-01-162015-01-200.56
20132014-01-202014-01-202014-01-220.10
20122013-02-052013-02-052013-02-070.29
20062007-04-252007-04-252007-04-271.20
20062007-04-252007-04-252007-04-271.20
20062006-12-122006-12-122006-12-140.50
20062006-12-122006-12-122006-12-140.50
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2007-08-17
拆分折算类别 份额拆分 拆分比例 2.900599860 
结果公告日 2007-08-17  份额变更登记日 2007-08-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 2.900599860000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 1、场外份额拆分比例及结果 基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分日拆分前登记在册的基金份额总数。按照该公式计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为2.900599868,本基金注册登记机构(中国证券登记结算有限责任公司,下同)按照1:2.900599868的拆分比例,增加本基金场外基金份额持有人持有的基金份额数。 拆分后,基金份额净值变为1.000元,相应地,本基金场外份额持有人原来每1份基金份额拆分后为2.900599868份,基金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差归入基金资产。 2、场内份额拆分比例及结果 基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分日拆分前登记在册的基金份额总数。按照该公式计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为2.900599868,本基金注册登记机构按照1:2.900599868的拆分比例增加本基金场内基金份额持有人持有的基金份额数。 拆分后,基金份额净值变为1.000元,相应地,本基金场内份额持有人原来每1份基金份额拆分后为2.900599868份,基金份额计算结果保留到整数位,尾数采用循环进位的方法,因去尾形成的余额进行再次分配。 
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