|
-- |
|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007-04-25 | 2007-04-25 | 2007-04-27 | 1.20 |
| 2006 | 2006-12-12 | 2006-12-12 | 2006-12-14 | 0.50 |
| 公告日期：2007-08-17 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 2.900599868 |
| 结果公告日 | 2007-08-17 | 份额变更登记日 | 2007-08-16 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 2.900599868000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 1、场外份额拆分比例及结果 基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分日拆分前登记在册的基金份额总数。按照该公式计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为2.900599868,本基金注册登记机构(中国证券登记结算有限责任公司,下同)按照1:2.900599868的拆分比例,增加本基金场外基金份额持有人持有的基金份额数。 拆分后,基金份额净值变为1.000元,相应地,本基金场外份额持有人原来每1份基金份额拆分后为2.900599868份,基金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差归入基金资产。 2、场内份额拆分比例及结果 基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分日拆分前登记在册的基金份额总数。按照该公式计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为2.900599868,本基金注册登记机构按照1:2.900599868的拆分比例增加本基金场内基金份额持有人持有的基金份额数。 拆分后,基金份额净值变为1.000元,相应地,本基金场内份额持有人原来每1份基金份额拆分后为2.900599868份,基金份额计算结果保留到整数位,尾数采用循环进位的方法,因去尾形成的余额进行再次分配。 | ||
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]