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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -918160364.80 | 783411772.33 | -1516693466.24 | -2841123542.05 |
| 其中：股票 | 60567015.62 | 207545865.73 | 392206988.91 | 268515168.04 |
| 债券 | 5731087.26 | 2977957.73 | 40982471.54 | 488912.75 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 118117519.87 | 102381183.56 | 104508412.20 | 57610874.49 |
| 公允价值变动收益 | -1118556395.41 | 462751280.65 | -2070491816.11 | -3175764669.42 |
| 利息合计 | 14989008.16 | 7142785.79 | 14682270.63 | 7310951.66 |
| 其中:存款利息收入 | 4155836.48 | 1917696.62 | 9248913.38 | 4308607.67 |
| 债券利息收入 | 10498761.56 | 4994613.14 | 2841475.40 | 1316961.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 334410.12 | 230476.03 | 2591881.85 | 1685382.26 |
| 其他收入 | 991399.70 | 612698.87 | 1418206.59 | 715220.43 |
| 收入合计 | -918160364.80 | 783411772.33 | -1516693466.24 | -2841123542.05 |
| 管理费 | 161946033.77 | 81979872.53 | 173325181.46 | 89109981.30 |
| 托管费 | 26991005.62 | 13663312.10 | 28887530.24 | 14851663.55 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 19571132.63 | 11700828.89 | 22718643.01 | 7457488.44 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 520643.03 | 263056.19 | 527501.22 | 259602.67 |
| 费用合计 | 209028815.05 | 107607069.71 | 225458855.93 | 111678735.96 |
| 利润总额 | -1127189179.85 | 675804702.62 | -1742152322.17 | -2952802278.01 |
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