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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 0.3146 | -- | -9.9300 | 132.3900 |
| 11-06-30 | -- | 0.3309 | -- | 6.5800 | 174.9600 |
| 10-12-31 | -- | 0.3146 | -- | -13.4300 | 158.0000 |
| 10-06-30 | -- | 0.3082 | -- | -22.2300 | 131.7500 |
| 09-12-31 | -- | 0.2925 | -- | 80.7800 | 198.0100 |
| 09-06-30 | -- | 0.2413 | -- | 55.3400 | 156.0800 |
| 08-12-31 | -- | 0.1704 | -- | -52.5300 | -- |
| 08-06-30 | -- | 0.3311 | -- | -37.7000 | 116.3800 |
| 07-12-31 | -- | 0.4918 | -- | 131.6400 | 247.3000 |
| 07-06-30 | -- | 1.2299 | -- | 70.0200 | 154.9200 |
| 06-12-31 | 0.0000 | 0.0984 | -- | 49.9300 | 49.9300 |
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