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鹏华普天债券B(160608)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2003-07-12 管理人:鹏华基金... 基金经理:刘涛
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基金公告

鹏华普天债券:2009年第二季度报告

公告日期:2009-07-20

    鹏华普天债券证券投资基金2009 年第2 季度报告
    第 1 页 共 11 页
    鹏华普天债券证券投资基金2009 年第2 季度报告
    2009 年6 月30 日
    基金管理人:鹏华基金管理有限公司
    基金托管人:交通银行股份有限公司
    报告送出日期: 二〇〇九年七月二十日
    鹏华普天债券证券投资基金2009 年第2 季度报告
    2
    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
    重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年7 月17 日复
    核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
    金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
    仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009 年4 月1 日起至6 月30 日止。
    §2 基金产品概况
    基金简称 鹏华普天债券
    系列基金名称 鹏华普天系列基金
    系列其他子基金名称 鹏华普天收益混合(160603)
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2003年7月12日
    报告期末基金份额总额 440,177,589.10份
    投资目标
    普天债券基金以分享中国经济成长和资本长期稳
    定增值为宗旨,主要投资于债券及新股配售和增
    发,在充分控制风险的前提下实现基金资产的长期
    稳定增值。
    投资策略
    债券管理的风险因素依据其对超额收益的贡献大
    小依次分为久期、期限结构、类属配置和个券选择,
    我们针对每一类别的风险因素设计相应的管理方
    法即形成投资策略,依次为久期配置策略、期限结
    构策略、类属配置策略和个券选择策略。
    业绩比较基准
    中信标普国债指数涨跌幅×90%+金融同业存款利
    率×10%
    风险收益特征
    本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期
    平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于货币
    鹏华普天债券证券投资基金2009 年第2 季度报告
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    市场基金。
    基金管理人 鹏华基金管理有限公司
    基金托管人 交通银行股份有限公司
    下属两级基金的基金简称 鹏华普天债券A 鹏华普天债券B
    下属两级基金的交易代码 160602 160608
    报告期末下属两级基金的份
    额总额
    171,824,535.94份 268,353,053.16份
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位:人民币元
    报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)
    主要财务指标
    鹏华普天债券A 鹏华普天债券B
    1.本期已实现收益 4,133,086.13 4,707,326.65
    2.本期利润 1,695,591.25 1,375,685.98
    3.加权平均基金份额本期
    利润
    0.0071 0.0043
    4.期末基金资产净值 192,390,034.54 292,700,768.34
    5.期末基金份额净值 1.120 1.091
    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值
    变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
    动收益。
    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式
    基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    1、鹏华普天债券A:
    阶段
    净值增
    长率①
    净值增
    长率标
    准差②
    业绩比
    较基准
    收益率
    ③
    业绩比
    较基准
    收益率
    标准差
    ④
    ①-③ ②-④
    过去三个月 0.72% 0.07% 0.32% 0.04% 0.40% 0.03%
    鹏华普天债券证券投资基金2009 年第2 季度报告
    4
    注:业绩比较基准=中信标普国债指数涨跌幅×90%+金融同业存款利率×10%
    2、鹏华普天债券B:
    阶段
    净值增
    长率①
    净值增
    长率标
    准差②
    业绩比
    较基准
    收益率
    ③
    业绩比
    较基准
    收益率
    标准差
    ④
    ①-③ ②-④
    过去三个月 0.46% 0.06% 0.32% 0.04% 0.14% 0.02%
    注:业绩比较基准=中信标普国债指数涨跌幅×90%+金融同业存款利率×10%
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
    率变动的比较
    鹏华普天债券证券投资基金
    累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2003 年7 月12 日至2009 年6 月30 日)
    1.鹏华普天债券A:
    注:1、本基金合同于2003 年7 月12 日生效。
    2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
    2.鹏华普天债券B:
    鹏华普天债券证券投资基金2009 年第2 季度报告
    5
    注:1、本基金合同于2003 年7 月12 日生效。
    2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
    任本基金的基金经理期
    姓名 职务 限
    任职日期 离任日期
    证券从
    业年限
    说明
    阳先伟
    本基金
    基金经
    理
    2006-12-6 - 7
    阳先伟,国籍中国,硕士,
    7年证券从业经验,自
    2006年12月起担任普天
    债券基金经理。先后在民
    生证券、国海证券等机构
    从事债券研究及投资组
    合管理工作,历任研究
    员、高级经理等职务。
    2004年9月加盟鹏华基金
    管理有限公司从事债券
    及宏观研究工作,曾任普
    天债券基金基金经理助
    鹏华普天债券证券投资基金2009 年第2 季度报告
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    理。2008年5月起,兼任
    鹏华丰收债券型证券投
    资基金基金经理。阳先伟
    先生具备基金从业资格。
    本报告期内本基金基金
    经理未发生变动。
    注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基
    金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
    2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
    4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会
    的有关规定以及本基金基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
    基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,
    本基金运作合法合规,因大额申购致使基金规模变化等被动原因存在本基金债券投资
    比例不符合基金合同要求的情形,本基金管理人严格按照基金合同的约定及时进行了
    调整,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交
    易、分配等各环节得到公平对待。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。固定收益类公募基金中,鹏
    华普天债券、鹏华丰收债券同属于债券型基金,但两者在投资范围等方面存在明显差
    异,造成业绩差异。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    报告期内,本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    2009 年二季度债券市场窄幅震荡,短期利率(收益率)有所回升。继一季度债市
    中长期收益率大幅上升之后,三月初开始市场在充裕资金的推动下展开了一轮温和反
    弹,但收益率仍未能回到年初水平;进入6 月,在IPO 重启的消息刺激下市场短期利
    率明显回升,并带动中长期现券市场出现调整。与上季度末相比,交易所上证国债指
    数上涨了0.31%,银行间中债总财富指数上涨0.29%。
    二季度普天债券A 份额净值增长率为0.72%;普天债券B 份额净值增长率为0.46
    鹏华普天债券证券投资基金2009 年第2 季度报告
    7
    %。本基金在二季度继续维持较低的组合久期,加大了对于信用品种的配置比例并适
    当增配了可转债,在规避利率风险的同时把握了市场的结构性机会。
    展望三季度市场,我们认为中国经济已经开始某种程度的复苏,而国外经济企稳
    的迹象也十分明显,并有可能出现一定回升。从历史经验来看,中国的通胀周期与投
    资周期存在高度的一致性,在超过6 万亿巨额信贷的推动下,国内投资增速很可能在
    下半年再创新高,从而对经济带来中长期的通胀压力。综合上述因素,我们认为三季
    度债市整体环境仍然偏向负面,中长期品种前景尤其不容乐观,债券投资应以稳健和
    追求持有到期的票息为主要考虑。
    债券投资方面:在久期配置上,我们将坚持平衡收益与风险的原则,在控制久期
    的同时相机决策,有所作为;在类属配置上,将继续以银行间金融债、央行票据等为
    主,加大对信用产品的配置。同时,我们将根据市场情况,适当参与转债市场,相机
    进行结构转换,力求保持基金份额净值平稳增长。
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元)
    占基金总资产的
    比例(%)
    1 权益投资 10,499,132.07 2.13
    其中:股票 10,499,132.07 2.13
    2 固定收益投资 380,024,760.70 77.25
    其中:债券 380,024,760.70 77.25
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金
    融资产
    - -
    5 银行存款和结算备付金合计 58,172,439.30 11.82
    6 其他资产 43,271,329.89 8.80
    7 合计 491,967,661.96 100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值
    鹏华普天债券证券投资基金2009 年第2 季度报告
    8
    比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 230,902.10 0.05
    B 采掘业 - -
    C 制造业 5,575,601.05 1.15
    C0 食品、饮料 - -
    C1 纺织、服装、皮毛 - -
    C2 木材、家具 1,135,819.39 0.23
    C3 造纸、印刷 - -
    C4 石油、化学、塑胶、塑料1,494,454.20 0.31
    C5 电子 797,721.39 0.16
    C6 金属、非金属 - -
    C7 机械、设备、仪表 1,162,130.70 0.24
    C8 医药、生物制品 712,994.07 0.15
    C99 其他制造业 272,481.30 0.06
    D 电力、煤气及水的生产和供应业- -
    E 建筑业 - -
    F 交通运输、仓储业 - -
    G 信息技术业 533,244.78 0.11
    H 批发和零售贸易 1,594,322.94 0.33
    I 金融、保险业 - -
    J 房地产业 2,322,043.20 0.48
    K 社会服务业 243,018.00 0.05
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 - -
    合计 10,499,132.07 2.16
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
    占基金资产净
    值比例(%)
    1 002244 滨江集团 143,336 2,322,043.20 0.48
    2 002269 美邦服饰 89,418 1,594,322.94 0.33
    3 002254 烟台氨纶 30,635 1,001,764.50 0.21
    4 002266 浙富股份 30,196 818,311.60 0.17
    鹏华普天债券证券投资基金2009 年第2 季度报告
    9
    5 002252 上海莱士 27,141 712,994.07 0.15
    6 002259 升达林业 84,185 665,903.35 0.14
    7 002273 水晶光电 27,955 597,398.35 0.12
    8 002246 北化股份 37,754 492,689.70 0.10
    9 002240 威华股份 49,674 469,916.04 0.10
    10 002248 华东数控 18,001 343,819.10 0.07
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值(元)
    占基金资产净
    值比例(%)
    1 国家债券 16,224,000.00 3.34
    2 央行票据 - -
    3 金融债券 257,275,000.00 53.04
    其中:政策性金融债 257,275,000.00 53.04
    4 企业债券 92,501,768.70 19.07
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 14,023,992.00 2.89
    7 其他 - -
    8 合计 380,024,760.70 78.34
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
    占基金资产
    净值比例
    (%)
    1 080403 08农发03 1,000,000 101,650,000.00 20.95
    2 010215 01国开15 500,000 51,985,000.00 10.72
    3 098001 09中化工债 500,000 50,225,000.00 10.35
    4 080213 08国开13 400,000 43,312,000.00 8.93
    5 080225 08国开25 400,000 40,060,000.00 8.26
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
    明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    鹏华普天债券证券投资基金2009 年第2 季度报告
    10
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或
    在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
    5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
    5.8.3 其他资产构成
    序号 名称 金额(元)
    1 存出保证金 353,913.63
    2 应收证券清算款 6,980,000.00
    3 应收股利 -
    4 应收利息 7,711,264.82
    5 应收申购款 28,226,151.44
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 43,271,329.89
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
    占基金资产净
    值比例(%)
    1 110002 南山转债 14,023,992.00 2.89
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
    5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾
    差。
    §6 开放式基金份额变动
    单位:份
    项目 鹏华普天债券A 鹏华普天债券B
    鹏华普天债券证券投资基金2009 年第2 季度报告
    11
    报告期期初基金份额总额 259,311,296.65 297,607,549.85
    报告期期间基金总申购份额 98,107,088.51 297,787,745.21
    报告期期间基金总赎回份额 185,593,849.22 327,042,241.90
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少
    以“-”填列)
    - -
    报告期期末基金份额总额 171,824,535.94 268,353,053.16
    §7 备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    (一)《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》;
    (二)《鹏华普天系列开放式证券投资基金托管协议》;
    (三)《鹏华普天系列开放式证券投资基金2009 年第2 季度报告》(原文)。
    7.2 存放地点
    深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心第43 层鹏华基金管理有限公司。
    7.3 查阅方式
    投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过
    本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公
    司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。
    鹏华基金管理有限公司
    二〇〇九年七月二十日
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