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鹏华普天债券B(160608)

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投资类型:债券型 成立日期:2003-07-12 管理人:鹏华基金... 基金经理:刘涛
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基金公告

鹏华普天债券:2010年第四季度报告

公告日期:2011-01-22

    基金管理人:鹏华基金管理有限公司
  
    基金托管人:交通银行股份有限公司
  
    报告送出日期:2011年1月22日
  
    §1 重要提示
  
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  
    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  
    本报告中财务资料未经审计。
  
    本报告期自2010年10月1日起至12月31日止。
  
    §2 基金产品概况
  
    ■
  
    §3主要财务指标和基金净值表现
  
    3.1 主要财务指标
  
    单位:人民币元
  
    ■
  
    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
    3.2 基金净值表现
  
    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
    鹏华普天债券A
  
    ■
  
    鹏华普天债券B
  
    ■
  
    注:业绩比较基准=中信标普国债指数涨跌幅×90%+金融同业存款利率×10%
  
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
    ■
  
    ■
  
    注:1、本基金合同于2003年7月12日生效。
  
    2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
  
    §4 管理人报告
  
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
  
    ■
  
    注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日 担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
  
    
  
    2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
  
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
    在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》的规定。
  
    4.3 公平交易专项说明
  
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
  
    报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
  
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
    本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。固定收益类公募基金中,鹏华普天债券、鹏华丰收债券、鹏华信用增利债券、鹏华丰润债券同属于债券型基金,但四者在投资范围等方面存在明显差异,造成业绩差异。
  
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
  
    报告期内,本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。
  
    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
  
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
  
    2010年四度债券市场整体下跌,中长期债券跌幅尤为显著。从收益率曲线结构来看,中短期收益率上升的幅度远大于长期收益率升幅,导致中长端收益率曲线整体平坦化。四季度债市的大幅下跌一方面是由于CPI指数上升超过预期带来较高的通胀预期 另一方面也与人民银行意外加息和持续紧缩,对市场持债信心造成了较大影响有关。与三季度末相比,交易所上证国债指数下跌了0.32%,银行间中债总财富指数下跌了2.25%。
  
    本基金在四季度的组合配置基本稳定 组合久期处于较为适中的水平。由于债券市场大幅下跌,导致本基金的债券市值受到一定损失。在新股申购方面,我们的申购策略仍然较为理性,选择了部分有投资价值的品种参与,为组合增加了收益。
  
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
  
    四季度普天债券A份额净值增长率为-0.08%,超越基准0.64% 普天债券B份额净值增长率为-0.17%,超越基准0.55%。
  
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
    展望2011年一季度债券市场,我们认为:国外方面欧洲债务问题仍在继续发酵,不排除进一步恶化的可能 美国经济的复苏也面临着诸多不确定因素,经济增长的力度较为温和。国内方面,通胀预期较强,但政策紧缩的力度也逐渐上升,今年通胀的前景仍然可控,并可望阶段性降低。但另一方面,货币政策紧缩所带来的资金面紧张,很可能在相当长时间制约债市的表现。综上,我们认为2011年一季度债市风险与机会都较为有限 长期来说,债市的机会取决于宏观调控的力度和经济的走向。在经济可望回落的大背景下,由于市场对未来的通胀已有较充分的反应,我们对债市持较为中性的态度。
  
    组合投资方面:在久期配置上,我们将坚持平衡收益与风险的原则,在控制风险的前提下将组合久期维持在适中的范围,把握市场机会 在结构方面,适时配置中期偏短的品种,规避长端品种的风险 在类属配置上,将以银行间金融债为主,注重对信用产品的配置。同时,我们将严格遵循价值投资的理念,积极减持估值较高的解禁新股,谨慎、有选择地参与新股申股,力求保持基金份额净值平稳增长。
  
    §5投资组合报告
  
    5.1报告期末基金资产组合情况
  
    ■
  
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
  
    ■
  
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
    ■
  
    ■
  
    注:上述股票明细为本基金本报告期末持有的全部股票。
  
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  
    ■
  
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
    ■
  
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
    本基金本报告期末未持有权证。
  
    5.8 投资组合报告附注
  
    5.8.1  报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
  
    5.8.2  报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
  
    5.8.3 其他资产构成
  
    ■
  
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
    ■
  
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
    ■
  
    5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  
    由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
  
    §6 开放式基金份额变动
  
    单位:份
  
    ■
  
    §7 备查文件目录
  
    7.1 备查文件目录
  
    (一)《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》 
  
    (二)《鹏华普天系列开放式证券投资基金托管协议》 
  
    (三)《鹏华普天债券证券投资基金2010年第4季度报告》(原文)。
  
    7.2 存放地点
  
    深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。
  
    7.3 查阅方式
  
    投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。
  
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。
  
    鹏华基金管理有限公司
  
    2011年1月22日
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