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鹏华普天债券B(160608)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2003-07-12 管理人:鹏华基金... 基金经理:刘涛
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基金公告

鹏华普天系列开放式证券投资基金2006年第二季度报告

公告日期:2006-07-20


         鹏华普天系列开放式证券投资基金2006年第二季度报告

  一、重要提示
  鹏华普天系列开放式证券投资基金(以下简称本基金)基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  经中国证监会批准,本基金管理人于2006年5月9日刊登公告,本基金于5月16日起开始分为A、B两类。
  二、鹏华普天债券投资基金
  (一)基金产品概况
  1、基金简称:普天债券基金
  2、基金运作方式:契约型开放式
  3、基金合同生效日:2003年7月12日
  4、报告期末基金份额总额:A类:76,152,947.53
  B类:386,795.96
  5、投资目标:本基金以分享中国经济成长和资本长期稳定增值为宗旨,主要投资于债券及新股配售和增发,在充分控制风险的前提下实现基金财产的长期稳定增值。
  6、投资策略:债券管理的风险因素依据其对超额收益的贡献大小依次分为久期、期限结构、类属配置和个券选择,我们针对每一类别的风险因素设计相应的管理方法即形成投资策略,依次为久期配置策略、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。
  7、业绩比较基准:“中信标普国债指数涨跌幅*90%+金融同业存款利率*10%”。(中信国债指数于2006年4月12日起更名为中信标普国债指数)
  8、风险收益特征:本基金属于证券投资基金中的低风险品种。其长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金。
  9、基金管理人名称:鹏华基金管理有限公司
  10、基金托管人名称:交通银行股份有限公司
  (二)主要财务指标及基金净值表现(未经审计)
  经中国证监会批准,本基金管理人于2006年5月9日刊登公告,本基金于5月16日起开始分为A、B两类。
  1、 主要财务指标
  单位:人民币元
  2、 基金净值表现
  (1)普天债券基金本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表
  注:1、业绩比较基准=中信标普国债指数涨跌幅*90%+金融同业存款利率*10%。
  2、中信国债指数于2006年4月12日起更名为中信标普国债指数。
  (2)普天债券基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较的走势图
  (三)管理人报告
  1、基金经理简历
  江明波,普天债券基金经理,男,复旦大学理学硕士,金融证券从业经历6年,2000年7月至2001年12月,在长城证券有限公司研究发展中心任债券研究员,2001年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任债券研究员、债券基金经理助理、普天债券基金经理,同时担任鹏华基金管理有限公司固定收益小组负责人。
  本基金没有投资于发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票,也没有投资于超出基金合同规定备选股票库以外的股票。
  2、基金运作的遵规守信情况说明
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定及基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定,本着“诚实信用、勤勉尽责,取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,忠实履行基金管理职责。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
  3、本报告期内基金业绩表现和投资策略
  2006年二季度的债券市场小幅下跌,跌幅为0.42%。国债收益率曲线小幅下移,下移幅度在30-50BP。受到央行紧缩流动性的影响,四月份以后一年期央票发行利率逐步由2.0%抬升至2.6%,债券市场也随之小幅调整,短期债券收益率的回升幅度明显高于长期债券收益率的回升幅度。
  本季度净值增长率为0.59%,年化收益率为2.37%,为降低基金净值波动性,本基金已将所有转债以及转债转股的股票卖出。出于对央行紧缩流动性的担心,本基金一直保持了较低的组合久期,较好地规避了利率上升的风险,并通过一级市场申购新股,获取了无风险收益,提高了组合在利率上升阶段的收益率。
  今年宏观表现强劲,投资、消费、净进出口继续高速增长,货币信贷快速扩张,M2增速保持在19%以上,M1增速也出现反弹,贷款同比多增1.77万亿,已超过年度目标的70%,面对强劲扩张的总需求,央行通过上调贷款利率和上调存款准备金率的方式,压缩总需求和紧缩流动性;美国继续加息,从会后声明看,美联储继续紧缩的语气大为缓和,美元汇率有可能走向疲软,人民币面临更大的升值压力。由于国内货币供给的持续扩张以及国际原油、有色金属、农产品等大幅上扬,国内通胀面临较大压力。由于汇率改革的需要,受到美元利率的制约,我们认为国内短端利率上升空间有限,但中长端利率在通胀抬头的情况下可能面临较大的上升空间。
  我们在债券投资上将继续保持谨慎的态度。在久期配置上,我们将组合久期保持在低水平;在期限结构配置上,我们将重点配置短期债券;在类属配置上,将以银行间国债、金融债、短期融资券等为主。由于新股发行已经开启,我们将积极参与新股申购,争取无风险收益,保持基金份额净值稳定增长。
  (四)投资组合报告(未经审计)
  1、本报告期末基金资产组合情况
  2、 本报告期末按行业分类的股票投资组合
  3、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
  注:上述股票明细为本基金截止本报告期末投资的全部股票。
  4、本报告期末按券种分类的债券投资组合
  5、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
  6、投资组合报告附注
  (1)报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
  (2)报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
  (3)其他资产构成
  (4)本报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券。
  7、因股权分置获配权证情况及本报告期末本基金持有权证情况
  本报告期本基金没有获配或持有权证。
  (五)开放式基金份额变动
  A类:
  B类:
  三、鹏华普天收益证券投资基金
  (一)基金产品概况
  1、基金简称:普天收益基金
  2、基金运作方式:契约型开放式
  3、基金合同生效日:2003年7月12日
  4、报告期末基金份额总额:167,696,588.61
  5、投资目标:本基金以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨,主要投资于连续现金分红股票及债券,通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金财产的长期稳定增值。
  6、投资策略:
  债券投资方法:本基金债券投资的目的是降低组合总体波动性从而改善组合风险构成。在债券的投资上,采取积极主动的投资策略,不对持续期作限制。持续期、期限结构、类属配置以及个券选择的动态调整都将是我们获得超额收益的重要来源。
  股票投资方法:本基金主要采用积极管理的投资方式。以鹏华股票池中连续两年分红股票以及三年内有两年分红记录的公司作为投资对象,适当集中投资。所有重点投资股票必须经过基金经理/研究员的调研,就企业经营、融资计划、分红能力、绝对价值、相对价值给出全面评估报告。
  7、业绩比较基准:“中信综合指数涨跌幅*70%+中信标普国债指数涨跌幅*25%+金融同业存款利率*5%”。(中信国债指数于2006年4月12日起更名为中信标普国债指数)
  8、风险收益特征:本基金属平衡型证券投资基金,为证券投资基金中的中等风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于指数型基金、纯债券基金和国债。
  9、基金管理人名称:鹏华基金管理有限公司
  10、基金托管人名称:交通银行股份有限公司
  (二)主要财务指标及基金净值表现(未经审计)
  1、 主要财务指标
  单位:人民币元
  2、基金净值表现
  (1)普天收益基金本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表
  注:1、业绩比较基准=中信综合指数涨跌幅*70%+中信标普国债指数涨跌幅*25%+金融同业存款利率*5%。
  2、中信国债指数于2006年4月12日起更名为中信标普国债指数。
  (2)普天收益基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较的走势图
  (三)管理人报告
  1、基金经理及助理简历
  管文浩,男,武汉大学经济学硕士,七年证券从业经验。先后任中国社会科学院世界经济与政治研究所助理研究员、国泰君安证券研究所研究员、国信证券投资研究中心研究员、泰信基金管理有限公司业务发展总监、研究总监、投资总监兼泰信先行策略基金基金经理。
  2、基金运作遵规守信情况说明
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定及基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定,本着“诚实信用、勤勉尽责,取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,忠实履行基金管理职责。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
  3、本报告期内基金业绩表现和投资策略
  2006年二季度末,本基金份额净值和份额累计净值分别为1.4430元和1.7880元,份额累计净值比上季度末上涨0.44元,净值增长率约为39.85%,同期上证指数和深圳综合指数分别上涨28.8%和33.94%,本基金净值涨幅领先大盘。
  二季度大盘继续保持单边上涨态势,有色金属、商业零售、食品饮料、军工等行业表现相对突出,本基金保持了一季度在有色金属行业的持股比重,分享了该行业带来的可观投资收益。由于地产板块投资比重不高,二季度出台的房地产调控政策对本基金影响较小。比较遗憾的是,本基金二季度对商业零售、食品饮料和军工行业的配置不足。
  我们预计三季度市场将出现新的变化,尽管牛市格局没有改变,但短期调整在所难免。在市场可能出现大幅震荡的情况下,本基金计划提高操作的灵活性,增强组合的防御性,尽可能降低净值的波动,实现稳定的收益。
  (四)投资组合报告(未经审计)
  1、本报告期末基金资产组合情况
  2、 本报告期末按行业分类的股票投资组合
  3、 本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
  4、 本报告期末按券种分类债券投资组合
  5、 本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
  注:上述债券明细为本基金截止本报告期末投资的全部债券。
  6、投资组合报告附注
  (1)报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
  (2)报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
  (3)其他资产构成
  (4)报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券
  7、因股权分置获配权证情况及本报告期末本基金持有权证情况
  本基金本报告期没有主动投资权证,因股权分置获配权证情况统计如下表:
  本基金持有权证的金额、比例符合相关法律法规及中国证监会的相关规定。
  (五)开放式基金份额变动
  四、备查文件目录
  (一)《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》;
  (二)《鹏华普天系列开放式证券投资基金托管协议》;
  (三)鹏华普天系列开放式证券投资基金二00六年二季度报告(原文)。
  存放地点:深圳市中心区益田路与福华三路交汇处深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司
  查阅方式:投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。
  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。
  鹏华基金管理有限公司
  2006年7月20日
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