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鹏华普天债券B(160608)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2003-07-12 管理人:鹏华基金... 基金经理:刘涛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 28462876.88 7853524.33 1708601.84 1708601.84
交易性金融资产 2318044413.80 732185126.00 260041245.90 260041245.90
资产支持证券投资 -- 10002572.60 -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 2318044413.80 722182553.40 260041245.90 260041245.90
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 22108413.44 13881067.00 2247542.09 2247542.09
存出保证金 53583.98 36240.91 16379.47 16379.47
应收证券交易清算款 3258769.71 25802795.75 399625.21 399625.21
应收股利 -- -- -- --
应收利息 38644560.62 15412597.94 5856166.52 5856166.52
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 12365228.86 726215.74 14689.05 14689.05
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 196924915.89 -- 40255260.38 40255260.38
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2619862763.18 795897567.67 310539510.46 310539510.46
应付基金管理费 920709.69 296773.70 134303.44 134303.44
应付基金托管费 276212.93 89032.11 40291.03 40291.03
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 134704.81 3267.65 2873.53 2873.53
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 267744.58 162953.21 55319.12 55319.12
应付证券交易清算款 9047443.52 29416996.44 22617.60 22617.60
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 18805992.02 756492.97 91256.93 91256.93
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -137734.77 -41351.12 30592.08 30592.08
卖出回购金融资产款 528500000.00 160700000.00 46870000.00 46870000.00
应交税金 766947.78 544136.69 471060.16 471060.16
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 200010.85 99198.65 350095.27 350095.27
负债总值 558782031.41 192027500.30 48068409.16 48068409.16
实收基金 1645373495.37 499700454.40 222858131.04 222858131.04
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 415707236.40 104169612.97 39612970.26 39612970.26
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2061080731.77 603870067.37 262471101.30 262471101.30
负债及持有人权益合计 2619862763.18 795897567.67 310539510.46 310539510.46
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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