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鹏华普天债券B(160608)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2003-07-12 管理人:鹏华基金... 基金经理:刘涛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 3,766,390,937.54 3,468,062,590.26 2,061,080,731.77 866,291,881.99
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 155,513,333.63 101,994,145.42 54,322,143.17 31,282,973.84
其他资产占总资产比例(%) 3.44 2.77 2.07 2.65
债券市值(不含国债)(元) 3,906,845,201.14 3,367,401,635.83 2,318,044,413.80 1,046,844,854.40
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 86.34 91.36 88.48 88.51
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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