|
每万份单位收益：1.12292012-05-24 |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 2351228425.40 | 260335636.80 | 1582195290.37 | 1582195290.37 |
| 交易性金融资产 | 965273400.38 | 1445462154.93 | 1662399876.45 | 1662399876.45 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 965273400.38 | 1445462154.93 | 1662399876.45 | 1662399876.45 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 45454.55 | 413809.52 | 6002272.73 | 6002272.73 |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 24570443.80 | 22363288.00 | 18420877.03 | 18420877.03 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | 160612357.15 | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 2491244795.36 | 35000172.50 | 3257185699.77 | 3257185699.77 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5832362519.49 | 1924187418.90 | 6526204016.35 | 6526204016.35 |
| 应付基金管理费 | 573469.04 | 654748.46 | 636171.90 | 636171.90 |
| 应付基金托管费 | 173778.49 | 198408.60 | 192779.35 | 192779.35 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 91430.14 | 122688.86 | 102823.13 | 102823.13 |
| 应付利润 | 7018768.73 | 3593656.68 | 3913743.28 | 3913743.28 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 23550.43 | 26306.84 | 20055.05 | 20055.05 |
| 应付证券交易清算款 | 531000000.00 | -- | 149722916.60 | 149722916.60 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 759487.23 | 11940843.83 | 16607712.10 | 16607712.10 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 45877.72 | 57889.34 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 149999655.00 | 264999367.50 | -- | -- |
| 应交税金 | 66600.00 | 66600.00 | 66600.00 | 66600.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 80537.61 | 95695.83 | 81409.44 | 81409.44 |
| 负债总值 | 689833154.39 | 281756205.94 | 171344210.85 | 171344210.85 |
| 实收基金 | 5142529365.10 | 1642431212.96 | 6354859805.50 | 6354859805.50 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 5142529365.10 | 1642431212.96 | 6354859805.50 | 6354859805.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 5832362519.49 | 1924187418.90 | 6526204016.35 | 6526204016.35 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]