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鹏华动力增长混合(LOF)(160610)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -275937682.59 -242312884.75 250576889.37 155646359.30
其中:股票 -202292423.45 -108089227.28 136830077.09 81424818.91
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 21156872.03 13563680.19 14080431.42 4904702.21
公允价值变动收益 -101737656.97 -149684811.24 96196022.96 67351703.57
利息合计 6893548.28 1869997.47 3308005.32 1924564.52
其中:存款利息收入 1825006.53 1014918.97 2924190.05 1827746.31
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 5068541.75 855078.50 383815.27 96818.21
其他收入 41977.52 27476.11 162352.58 40570.09
收入合计 -275937682.59 -242312884.75 250576889.37 155646359.30
管理费 21323105.76 11426558.04 26961236.87 13415841.91
托管费 3553850.94 1904426.35 4493539.40 2235973.64
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 14926787.20 8692375.30 14416896.92 5881310.10
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 521973.80 256813.08 520746.32 258012.29
费用合计 40325717.70 22280172.77 46392419.51 21791137.94
利润总额 -316263400.29 -264593057.52 204184469.86 133855221.36
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