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鹏华动力增长混合(LOF)(160610)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 105030219.88 74268308.62 264626794.02 264626794.02
交易性金融资产 1047025600.76 879637197.99 1371328762.76 1371328762.76
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1047025600.76 879637197.99 1371328762.76 1371328762.76
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 30155851.34 5947525.78 7311309.88 7311309.88
存出保证金 1137834.32 1057042.48 1292996.05 1292996.05
应收证券交易清算款 156927010.06 43035191.01 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 10681.91 -64528.42 11838.88 11838.88
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 107221.02 334456.81 158228.93 158228.93
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 400000000.00 261200000.00 261200000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1340394419.29 1404215194.27 1905929930.52 1905929930.52
应付基金管理费 1642186.19 1734822.49 2205639.02 2205639.02
应付基金托管费 273697.69 289137.10 367606.48 367606.48
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1473565.80 3487045.57 2991306.36 2991306.36
应付证券交易清算款 34601010.93 35569915.50 155239621.54 155239621.54
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 328116.51 845163.16 1842898.19 1842898.19
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 400170.89 229047.92 662323.08 662323.08
负债总值 38718748.01 42155131.74 163309394.67 163309394.67
实收基金 1563671675.42 1574098737.78 1574514529.08 1574514529.08
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -261996004.14 -212038675.25 168106006.77 168106006.77
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1301675671.28 1362060062.53 1742620535.85 1742620535.85
负债及持有人权益合计 1340394419.29 1404215194.27 1905929930.52 1905929930.52
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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