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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 767751916.97 | 612470537.16 | 837532559.74 | 837532559.74 |
| 交易性金融资产 | 5251492895.56 | 6070581741.49 | 7707496529.22 | 7707496529.22 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 4585267590.76 | 5580671165.79 | 7307695076.22 | 7307695076.22 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 666225304.80 | 489910575.70 | 399801453.00 | 399801453.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 8449537.44 | 4879572.54 | 4057614.03 | 4057614.03 |
| 存出保证金 | 3388806.92 | 2485138.49 | 3854203.17 | 3854203.17 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 193189476.66 | 22953729.92 | 22953729.92 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 10385613.74 | 3483890.61 | 984552.09 | 984552.09 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 73243.38 | 900485.02 | 1508922.54 | 1508922.54 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 300000000.00 | 197450879.68 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6341542014.01 | 7085441721.65 | 8578388110.71 | 8578388110.71 |
| 应付基金管理费 | 7824081.93 | 8499251.08 | 10965454.59 | 10965454.59 |
| 应付基金托管费 | 1304013.65 | 1416541.85 | 1827575.77 | 1827575.77 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 3232929.73 | 3107688.32 | 4958579.73 | 4958579.73 |
| 应付证券交易清算款 | 345719721.47 | 45379366.42 | 60291527.00 | 60291527.00 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1838039.22 | 3412241.30 | 3570239.83 | 3570239.83 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2419475.42 | 2676054.73 | 2383740.98 | 2383740.98 |
| 负债总值 | 362338261.42 | 64491143.70 | 83997117.90 | 83997117.90 |
| 实收基金 | 6307940855.08 | 6120995810.70 | 6642596380.55 | 6642596380.55 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -328737102.49 | 899954767.25 | 1851794612.26 | 1851794612.26 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 5979203752.59 | 7020950577.95 | 8494390992.81 | 8494390992.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 6341542014.01 | 7085441721.65 | 8578388110.71 | 8578388110.71 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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