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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 5,914,398,473.64 | 5,979,203,752.59 | 6,190,915,104.19 | 7,020,950,577.95 |
| 股票市值（元） | 4,874,442,652.23 | 4,585,267,590.76 | 4,447,915,557.90 | 5,580,671,165.79 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 82.20 | 72.31 | 71.22 | 78.76 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 10,090,456.35 | 13,847,664.04 | 23,871,291.78 | 200,058,990.78 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.17 | 0.22 | 0.38 | 2.82 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 380,164,729.90 | 666,225,304.80 | 470,894,019.10 | 489,910,575.70 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 6.41 | 10.51 | 7.54 | 6.91 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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