鹏华优质治理(LOF)(160611)历史净值-基金频道-金融界

鹏华优质治理(LOF)(160611)

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成交：--	换手：--	主买：--	主卖：--
振幅：--	折价率：-0.12%(05-25)	最新净值：0.8310(05-25)	累计净值：0.9310 历史净值

历史净值

查看历史：

截止日期	单位净值（元）	累计净值（元）
2012-05-25	0.8310	0.9310
2012-05-24	0.8390	0.9390
2012-05-23	0.8470	0.9470
2012-05-22	0.8430	0.9430
2012-05-21	0.8260	0.9260
2012-05-18	0.8230	0.9230
2012-05-17	0.8370	0.9370
2012-05-16	0.8260	0.9260
2012-05-15	0.8420	0.9420
2012-05-14	0.8380	0.9380
2012-05-11	0.8380	0.9380
2012-05-10	0.8400	0.9400
2012-05-09	0.8410	0.9410
2012-05-08	0.8580	0.9580
2012-05-07	0.8590	0.9590
2012-05-04	0.8590	0.9590
2012-05-03	0.8490	0.9490
2012-05-02	0.8490	0.9490
2012-04-27	0.8370	0.9370
2012-04-26	0.8350	0.9350
2012-04-25	0.8280	0.9280
2012-04-24	0.8130	0.9130
2012-04-23	0.8180	0.9180
2012-04-20	0.8280	0.9280
2012-04-19	0.8230	0.9230
2012-04-18	0.8220	0.9220
2012-04-17	0.8030	0.9030
2012-04-16	0.8160	0.9160
2012-04-13	0.8130	0.9130
2012-04-12	0.8120	0.9120
2012-04-11	0.7990	0.8990
2012-04-10	0.7970	0.8970
2012-04-09	0.7920	0.8920
2012-04-06	0.8010	0.9010
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2012-01-30	0.7820	0.8820
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2012-01-18	0.7710	0.8710
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2012-01-06	0.7580	0.8580
2012-01-05	0.7610	0.8610
2012-01-04	0.7770	0.8770

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