|
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 467821819.74 | 584103469.75 | 421734727.89 | 421734727.89 |
| 交易性金融资产 | 4217848675.43 | 5093851872.55 | 6099734597.42 | 6099734597.42 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 4214844175.43 | 5093851872.55 | 6078527959.22 | 6078527959.22 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 3004500.00 | -- | 21206638.20 | 21206638.20 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 15385671.34 | 6212319.28 | 16160850.32 | 16160850.32 |
| 存出保证金 | 2361225.94 | 4524219.99 | 4266212.61 | 4266212.61 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 137486.91 | 102266.51 | 105635.24 | 105635.24 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 418174.50 | 202070.85 | 964270.31 | 964270.31 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4703973053.86 | 5688996218.93 | 6542966293.79 | 6542966293.79 |
| 应付基金管理费 | 6022839.20 | 6758412.45 | 8102271.48 | 8102271.48 |
| 应付基金托管费 | 1003806.55 | 1126402.08 | 1350378.61 | 1350378.61 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 3310760.57 | 3798570.36 | 9150713.74 | 9150713.74 |
| 应付证券交易清算款 | 82277407.66 | 25971963.44 | 84210726.82 | 84210726.82 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 740227.76 | 2233078.44 | 28963511.20 | 28963511.20 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 960717.57 | 1176223.89 | 992764.28 | 992764.28 |
| 负债总值 | 94315759.31 | 41064650.66 | 132770366.13 | 132770366.13 |
| 实收基金 | 5798893542.66 | 5788535011.16 | 6136069786.12 | 6136069786.12 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -1189236248.11 | -140603442.89 | 274126141.54 | 274126141.54 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 4609657294.55 | 5647931568.27 | 6410195927.66 | 6410195927.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 4703973053.86 | 5688996218.93 | 6542966293.79 | 6542966293.79 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]