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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 4,184,980,986.81 | 4,609,657,294.55 | 4,938,155,810.89 | 5,647,931,568.27 |
| 股票市值（元） | 3,878,547,992.36 | 4,214,844,175.43 | 4,060,645,374.67 | 5,093,851,872.55 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 92.26 | 89.60 | 80.55 | 89.54 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 95,105,380.70 | 2,916,887.35 | 7,673,628.19 | 4,828,557.35 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 2.26 | 0.06 | 0.15 | 0.08 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 3,000,300.00 | 3,004,500.00 | 205,244,623.78 | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 0.07 | 0.06 | 4.07 | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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