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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 18588073.56 | 7791984.45 | 16810299.27 | 16810299.27 |
| 交易性金融资产 | 532190111.24 | 382887580.28 | 291718407.68 | 291718407.68 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 11247163.34 | 4109307.04 | 12884869.68 | 12884869.68 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 520942947.90 | 378778273.24 | 278833538.00 | 278833538.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2959949.04 | 6342817.35 | 3324626.84 | 3324626.84 |
| 存出保证金 | -- | 4235.62 | 5598.06 | 5598.06 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 2111157.00 | 2111157.00 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 5602676.45 | 6452195.92 | 1738164.59 | 1738164.59 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 603489.92 | 178152.94 | 150007779.04 | 150007779.04 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 559944300.21 | 403656966.56 | 465716032.48 | 465716032.48 |
| 应付基金管理费 | 211147.27 | 165805.78 | 144977.52 | 144977.52 |
| 应付基金托管费 | 70382.42 | 55268.59 | 48325.82 | 48325.82 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1382.35 | 61328.84 | 155354.28 | 155354.28 |
| 应付证券交易清算款 | 1150763.72 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 478798.08 | 36596.35 | 110030.71 | 110030.71 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 12057.52 | 27995.98 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 105000000.00 | 50400000.00 | 40400000.00 | 40400000.00 |
| 应交税金 | 1124159.40 | 1124159.40 | 1111671.00 | 1111671.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 61561.80 | 202547.33 | 69296.91 | 69296.91 |
| 负债总值 | 108110252.56 | 52073702.27 | 42039656.24 | 42039656.24 |
| 实收基金 | 423737576.79 | 337292578.46 | 377455394.57 | 377455394.57 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 28096470.86 | 14290685.83 | 46220981.67 | 46220981.67 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 451834047.65 | 351583264.29 | 423676376.24 | 423676376.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 559944300.21 | 403656966.56 | 465716032.48 | 465716032.48 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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