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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 680,075,358.41 | 451,834,047.65 | 274,309,100.36 | 351,583,264.29 |
| 股票市值（元） | 6,940,204.18 | 11,247,163.34 | 3,456,838.64 | 4,109,307.04 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 0.94 | 2.01 | 0.89 | 1.02 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 34,053,714.35 | 6,206,166.37 | 13,171,778.03 | 6,634,584.48 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 4.63 | 1.11 | 3.38 | 1.64 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 660,186,507.70 | 520,942,947.90 | 356,585,999.00 | 378,778,273.24 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 89.72 | 93.03 | 91.57 | 93.84 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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