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鹏华丰泽债券(LOF)(160618)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 38257600.60 3322884.58 3062858.40 3426408.84
交易性金融资产 2669115100.00 1172752856.00 202896398.00 158838119.00
资产支持证券投资 10000000.00 -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 2659115100.00 1172752856.00 202896398.00 158838119.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 4835894.47 4476804.01 3008031.02 1468101.00
存出保证金 32312.15 7872.65 23463.06 31035.00
应收证券交易清算款 -- 10100000.00 21421538.11 --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 39782533.00 11153108.91 4473513.57 2259640.15
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 18809809.77 12290588.41 88782.88 20.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 100000.00 17689262.49
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2770833249.99 1214104114.56 235074585.04 183712586.48
应付基金管理费 1372094.44 417204.00 97412.59 109742.01
应付基金托管费 392027.00 119201.13 27832.19 31354.86
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 686047.23 208601.99 48706.33 54870.97
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 29401.41 20208.50 5469.04 2287.49
应付证券交易清算款 18215611.27 -- 21271838.08 295854.33
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 9372647.40 22402270.59 188187.96 49153.27
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 74376.42 120723.68 11960.68 9946.87
卖出回购金融资产款 177259556.06 154060144.06 49699865.00 --
应交税金 195361.21 54941.02 19946.21 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 345537.02 378803.00 215341.98 622000.08
负债总值 207942659.46 177782097.97 71586560.06 1175209.88
实收基金 1438979039.66 595128602.77 100731926.44 116149285.63
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 1123911550.87 441193413.82 62756098.54 66388090.97
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2562890590.53 1036322016.59 163488024.98 182537376.60
负债及持有人权益合计 2770833249.99 1214104114.56 235074585.04 183712586.48
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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