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鹏华丰泽债券(LOF)(160618)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 5,367,173,618.79 2,562,890,590.53 1,667,414,801.82 1,036,322,016.59
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 96,718,364.58 58,624,654.92 39,591,291.85 33,551,569.97
其他资产占总资产比例(%) 1.71 2.12 2.35 2.76
债券市值(不含国债)(元) 5,484,130,200.00 2,659,115,100.00 1,519,531,349.00 1,172,752,856.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 97.14 95.97 90.10 96.59
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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