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鹏华策略优选灵活配置混合(160627)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:1999-07-14 管理人:鹏华基金... 基金经理:袁航
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20182018-10-092018-10-092018-10-110.65
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2014-07-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.812411542 
结果公告日 2014-07-07  份额变更登记日 2014-07-07 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 300,000.00  拆分折算后份额(万份) 243,723.46 
拆分折算前单位净值 0.812411542000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《关于鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金份额折算日的公告》等相关规定,鹏华基金管理有限公司以2014年7月3日作为本基金基金份额折算日,对基金份额持有人持有的原基金普丰基金份额进行折算,折算后原基金普丰基金份额变更登记为本基金基金份额。经本基金管理人计算并经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,基金份额折算日折算前基金份额净值为0.812元,精确到小数点后第9位为0.812411542元(第10位舍去),本基金管理人按照1:0.812411542的折算比例对原基金普丰进行了基金份额折算,折算后当日的基金份额净值为1.000元,折算后的基金份额为折算前的基金份额乘以折算比例,基金份额的份额数计算结果保留到整数位,余额的处理方法按照基金注册登记机构的相关规则及有关规定执行。折算前原基金普丰基金份额总额为30亿份,折算后基金份额总额为2,437,234,626.00份。原基金普丰基金份额折算后,基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额发生调整,基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 
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