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鹏华策略优选灵活配置混合(160627)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:1999-07-14 管理人:鹏华基金... 基金经理:袁航
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -96554668.00 -11638268.93 48233142.70 21985715.86
其中:股票 -76007064.97 135856.04 48206779.94 19628626.81
债券 341303.00 117798.16 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 5829772.74 3617997.48 1410902.92 1238811.36
公允价值变动收益 -29454393.39 -17401805.45 -2539391.02 247687.85
利息合计 2029976.50 1770222.98 942271.22 780996.79
其中:存款利息收入 465923.76 252100.65 285270.47 143364.55
债券利息收入 95091.05 49160.64 -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 1468961.69 1468961.69 657000.75 637632.24
其他收入 705738.12 121661.86 212579.64 89593.05
收入合计 -96554668.00 -11638268.93 48233142.70 21985715.86
管理费 5467455.48 2681846.81 4035385.19 1919010.19
托管费 911242.58 446974.43 672564.15 319834.96
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 3238016.69 1699434.43 1665907.99 868287.31
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 368863.00 182998.90 368750.00 182946.71
费用合计 9985577.75 5011254.57 6742607.33 3290079.17
利润总额 -106540245.75 -16649523.50 41490535.37 18695636.69
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