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鹏华策略优选灵活配置混合(160627)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:1999-07-14 管理人:鹏华基金... 基金经理:袁航
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 82473370.15 28003394.35 15467799.11 15467799.11
交易性金融资产 254318881.57 519777008.79 263076795.28 263076795.28
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 254318881.57 509356227.09 263076795.28 263076795.28
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- 10420781.70 -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 415745.57 14154120.27 466775.57 466775.57
存出保证金 237511.97 182588.91 119942.94 119942.94
应收证券交易清算款 1479299.90 -- 1025824.66 1025824.66
应收股利 -- -- -- --
应收利息 13256.35 149285.60 -610.43 -610.43
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2559.96 2895.30 16710.40 16710.40
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 14000000.00 14000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 338940625.47 562269293.22 294173237.53 294173237.53
应付基金管理费 366347.33 728259.88 367285.77 367285.77
应付基金托管费 61057.88 121376.63 61214.30 61214.30
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 201920.22 589179.24 206557.13 206557.13
应付证券交易清算款 2339400.52 -- 1121625.45 1121625.45
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 19737.44 8412.17 170021.71 170021.71
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 2058.00 2058.00 2058.00 2058.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 350000.28 173561.40 550001.61 550001.61
负债总值 3340521.67 1622847.32 2478763.97 2478763.97
实收基金 373227225.73 462162542.86 220303287.20 220303287.20
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -37627121.93 98483903.04 71391186.36 71391186.36
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 335600103.80 560646445.90 291694473.56 291694473.56
负债及持有人权益合计 338940625.47 562269293.22 294173237.53 294173237.53
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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