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鹏华策略优选灵活配置混合(160627)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:1999-07-14 管理人:鹏华基金... 基金经理:袁航
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 315,047,875.54 360,259,252.40 335,600,103.80 365,930,653.59
股票市值(元) 272,034,419.02 337,326,893.51 254,318,881.57 328,432,273.80
股票投资占总资产比例(%) 86.08 93.35 75.03 89.38
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 4,782,950.08 1,473,807.88 1,732,628.18 282,780.56
其他资产占总资产比例(%) 1.51 0.41 0.51 0.08
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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