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鹏华中证国防指数分级(160630)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0070
-0.83%
0.8390 2018-01-16
0.8373 最新估值
1.1380 累计净值

近3月:-17.66% 近1年:-25.45% 成立日期:2014-11-13

基金经理:余斌管理公司:鹏华基金管理有限公司

基金规模:97.38亿元(2017-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-01-16 0.8390 1.1380 -0.83%
2018-01-15 0.8460 1.1410 -3.75%
2018-01-12 0.8790 1.1530 -1.24%
2018-01-11 0.8900 1.1570 0.34%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
   报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。 报告期内,市场行情趋于稳定,投资管理操作正常开展。基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。
   报告期内基金的业绩表现
   报告期末,基金份额净值为1.020,累计净值1.199。本报告期基金份额净值增长率为4.29%。本报告期,基金年化跟踪误差0.69%,日均跟踪偏离0.04%。 更多

业绩表现 数据日期:2018-01-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -6.67% -9.88% -17.66% -13.99% -25.45% -5.84% -27.06%
同类平均 -0.70% 3.29% 2.07% 9.48% 19.42% 2.41% 29.05%
沪深300指数 1.65% 6.97% 8.82% 15.00% 28.29% 5.65% 325.85%
同类排名 562/568 563/564 544/546 507/509 456/457 566/569 509/569
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2017-11-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
招商300地产B 0.8560 15.68%
国泰房地产B 0.8633 13.86%
鹏华中证800地产指数分级B 1.7160 10.14%
券商B 0.3240 9.46%
招商沪深300地产等权重指数分级 0.9300 6.65%
鹏华中证800地产指数分级 1.3590 6.17%
国泰国证房地产行业指数分级 0.9327 5.98%
鹏华证券B 0.7410 5.71%
南方中证全指房地产ETF 1.1347 5.47%
招商300高贝塔B 0.3860 5.46%
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鹏华中证800地产指数分级B 1.7160 10.14%
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鹏华证券B 0.7410 5.71%
鹏华一带一路分级B 0.6330 2.93%
鹏华高铁B 0.4290 2.88%
鹏华酒分级B 1.9040 2.81%
鹏华证券分级 0.8750 2.34%
鹏华证券保险分级B 1.6060 1.90%
鹏华酒分级 1.4550 1.82%
鹏华香港银行指数(LOF) 1.2244 1.73%
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