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鹏华银行分级(160631)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-04-17 管理人:鹏华基金... 基金经理:崔俊杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-11-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.025512601 
结果公告日 2018-11-05  份额变更登记日 2018-11-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额 207,847.75  拆分折算后份额 213,150.49 
拆分折算前单位净值 0.904502114082  拆分折算后单位净值 0.88200000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份)折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华银行分级场外份额2,039,921,282.43 0.025512601 2,091,964,980.18 0.882 鹏华银行分级场内份额38,556,221.00 0.025512601 39,539,890.00 0.882 鹏华银行A 份额1,618,796,912.00 0.051025203 1,618,796,912.00 1.000 82,599,441.0(注) 
公告日期:2017-11-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.024016904 
结果公告日 2017-11-03  份额变更登记日 2017-11-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额 274,746.79  拆分折算后份额 291,558.28 
拆分折算前单位净值 0.959503839000  拆分折算后单位净值 0.93700000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 新增份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 鹏华银行分级场外份额 2,668,991,203.81 0.024016904 2,733,092,109.32 0.937 鹏华银行分级场内份额 78,476,725.00 0.024016904 182,490,726.00 0.937鹏华银行A份额 2,126,194,826.00 0.048033808 2,126,194,826.00 1.000 
公告日期:2016-11-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.026510170 
结果公告日 2016-11-03  份额变更登记日 2016-11-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额 125,873.44  拆分折算后份额 147,547.32 
拆分折算前单位净值 0.867401090000  拆分折算后单位净值 0.84500000 
拆分说明 2016年11月1日,鹏华银行分级份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,余额部分计入基金资产;鹏华银行分级份额的场内份额、鹏华银行A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称折算前基金份额(单位:份)新增份额折算比例折算后基金份额(单位:份)折算后基金份额净值(单位:元)鹏华银行分级场外份额 1,140,032,308.47 0.026510171 1,170,254,759.91 0.845鹏华银行分级场内份额 118,702,089.00 0.026510171 305,218,405.00 0.845鹏华银行 A 份额 3,458,474,502.00 0.0530203433,458,474,502.001.000183,369,504.00(注) 
公告日期:2015-11-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.018038039 
结果公告日 2015-11-04  份额变更登记日 2015-11-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额 151,792.22  拆分折算后份额 165,553.20 
拆分折算前单位净值 0.841917458000  拆分折算后单位净值 0.82700000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 新增份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 鹏华银行分级场外份额 1,247,435,353.37 0.018038039 1,269,936,640.92 0.827 鹏华银行分级场内份额 270,486,835.00 0.018038039 385,595,335.00 0.827 鹏华银行A份额 3,055,472,061.00 0.036076078 3,055,472,061.00 1.000 
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