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鹏华银行分级(160631)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-04-17 管理人:鹏华基金... 基金经理:崔俊杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -507023222.61 -534394465.28 1100500435.47 572572625.34
其中:股票 18877214.50 44412262.07 73368833.73 -190885559.63
债券 -- -- 1664900.02 1664900.02
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 117319456.03 30616838.78 188446567.39 76945307.12
公允价值变动收益 -650909177.07 -614441458.22 819875415.64 675428257.06
利息合计 1962166.18 1053125.28 3349249.35 2033570.37
其中:存款利息收入 1962166.18 1053125.28 3344343.27 2028664.29
债券利息收入 -- -- 4906.08 4906.08
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 5727117.75 3964766.81 13795469.34 7386150.40
收入合计 -507023222.61 -534394465.28 1100500435.47 572572625.34
管理费 46044397.93 24586397.97 74507059.97 43331135.88
托管费 10129767.53 5409007.55 16391553.20 9532849.88
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 10997519.15 7580394.33 26896762.48 14821235.21
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 1418243.98 741672.46 2002253.37 1121814.87
费用合计 68589928.59 38317472.31 119797629.02 68807035.84
利润总额 -575613151.20 -572711937.59 980702806.45 503765589.50
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