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鹏华银行分级(160631)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-04-17 管理人:鹏华基金... 基金经理:崔俊杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 10.9027 4.6641 8.0522 10.9370 0.31% 47.0401 47.2811
2019-03-31 16.7782 13.5335 15.6380 10.9027 -35.02% 49.1365 49.2257
2018-12-31 20.8753 13.3856 11.7298 16.7782 -19.63% 44.3795 44.4824
2018-09-30 10.9144 12.3392 3.2027 20.8753 91.26% 47.3910 47.4824
2018-03-31 17.8754 17.2206 17.7773 20.5983 15.23% 48.7740 49.9922
2017-12-31 26.8540 20.9300 39.8709 17.8754 -33.43% 50.5989 52.1178
2017-09-30 19.9098 15.5935 16.8235 26.8540 34.88% 67.4359 68.7712
2017-06-30 33.5829 25.2061 50.9807 19.9098 -40.71% 64.9106 65.2479
2017-03-31 44.1317 11.8690 17.6921 33.5829 -23.90% 84.7646 84.9106
2016-12-31 12.9183 30.3018 9.2271 44.1317 241.62% 87.3052 87.6965
2016-09-30 11.2835 23.3204 2.1292 12.9183 14.49% 68.8922 69.1481
2016-06-30 11.4294 2.3184 14.7104 11.2835 -1.28% 48.2734 48.7330
2016-03-31 12.4661 6.3026 21.0683 11.4294 -8.32% 57.7422 57.8640
2015-12-31 15.9037 17.6947 7.4536 12.4661 -21.61% 76.1096 76.2559
2015-09-30 24.7199 10.4753 214.6849 15.9037 -35.66% 61.0346 61.6435
2015-06-30 0.0000 261.1958 21.6169 24.7199 % 273.5049 277.6819
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