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鹏华银行分级(160631)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-04-17 管理人:鹏华基金... 基金经理:崔俊杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 243911103.75 187581031.99 255454543.74 255454543.74
交易性金融资产 4200404867.71 3335357491.54 4795697493.43 4795697493.43
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 4200404867.71 3335357491.54 4795697493.43 4795697493.43
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2455667.65 -- 8056764.51 8056764.51
存出保证金 875318.56 1316344.45 1272083.72 1272083.72
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 54853.43 40422.28 62972.06 62972.06
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 537155.58 636970.37 151233120.85 151233120.85
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 4448238966.68 3524932260.63 5211776978.31 5211776978.31
应付基金管理费 3719334.50 3436802.78 4413421.88 4413421.88
应付基金托管费 818253.58 756096.59 970952.81 970952.81
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1372002.94 2042825.48 4696265.45 4696265.45
应付证券交易清算款 -- 81665.47 139993000.66 139993000.66
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 3727096.92 6585244.85 860521.73 860521.73
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 653769.64 499406.90 950340.68 950340.68
负债总值 10290457.58 13402042.07 151884503.21 151884503.21
实收基金 4971388769.25 3963102222.52 4965519082.20 4965519082.20
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -533440260.15 -451572003.96 94373392.90 94373392.90
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 4437948509.10 3511530218.56 5059892475.10 5059892475.10
负债及持有人权益合计 4448238966.68 3524932260.63 5211776978.31 5211776978.31
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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